VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 20:37
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 327,18 mi | 324,24 mi | 320,27 mi |
| Patrimônio líquido | 327,08 mi | 324,12 mi | 320,15 mi |
| Total dos passivos | 104.726,51 | 114.130,09 | 125.595,08 |
| Liquidez total | 6,41 mi | 5,93 mi | 7,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,03% | 0,04% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
327,18 mi
Ago/2024: 324,24 mi
Jul/2024: 320,27 mi
Patrimônio líquido
327,08 mi
Ago/2024: 324,12 mi
Jul/2024: 320,15 mi
Total dos passivos
104.726,51
Ago/2024: 114.130,09
Jul/2024: 125.595,08
Liquidez total
6,41 mi
Ago/2024: 5,93 mi
Jul/2024: 7,42 mi
Índice de solvência
0,03%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,04%
Jul/2024: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 78.739 | 79.295 | 80.311 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,95 | R$ 10,85 | R$ 10,72 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Ago/2024: 29.864.091
Jul/2024: 29.864.091
Número de cotistas
78.739
Ago/2024: 79.295
Jul/2024: 80.311
Valor patrimonial por cota
R$ 10,95
Ago/2024: R$ 10,85
Jul/2024: R$ 10,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
314,44 mi
Ago/2024: 313,19 mi
Jul/2024: 307,52 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
265,78 mi
84,53%
|
264,64 mi
84,50%
|
259,07 mi
84,25%
|
| Fundos imobiliários |
31,25 mi
9,94%
|
31,26 mi
9,98%
|
31,27 mi
10,17%
|
| Outras cotas de fundos |
17,40 mi
5,54%
|
17,28 mi
5,52%
|
17,17 mi
5,58%
|
CRI/CRA
265,78 mi
84,53%
Ago/2024: 264,64 mi (84,50%)
Jul/2024: 259,07 mi (84,25%)
Fundos imobiliários
31,25 mi
9,94%
Ago/2024: 31,26 mi (9,98%)
Jul/2024: 31,27 mi (10,17%)
Outras cotas de fundos
17,40 mi
5,54%
Ago/2024: 17,28 mi (5,52%)
Jul/2024: 17,17 mi (5,58%)