VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 12:15
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 331,28 mi | 327,18 mi | 324,24 mi |
| Patrimônio líquido | 331,17 mi | 327,08 mi | 324,12 mi |
| Total dos passivos | 111.281,41 | 104.726,51 | 114.130,09 |
| Liquidez total | 6,85 mi | 6,41 mi | 5,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,03% | 0,03% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
331,28 mi
Set/2024: 327,18 mi
Ago/2024: 324,24 mi
Patrimônio líquido
331,17 mi
Set/2024: 327,08 mi
Ago/2024: 324,12 mi
Total dos passivos
111.281,41
Set/2024: 104.726,51
Ago/2024: 114.130,09
Liquidez total
6,85 mi
Set/2024: 6,41 mi
Ago/2024: 5,93 mi
Índice de solvência
0,03%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,03%
Ago/2024: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 77.618 | 78.739 | 79.295 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,09 | R$ 10,95 | R$ 10,85 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Set/2024: 29.864.091
Ago/2024: 29.864.091
Número de cotistas
77.618
Set/2024: 78.739
Ago/2024: 79.295
Valor patrimonial por cota
R$ 11,09
Set/2024: R$ 10,95
Ago/2024: R$ 10,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
316,78 mi
Set/2024: 314,44 mi
Ago/2024: 313,19 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
267,92 mi
84,58%
|
265,78 mi
84,53%
|
264,64 mi
84,50%
|
| Fundos imobiliários |
31,24 mi
9,86%
|
31,25 mi
9,94%
|
31,26 mi
9,98%
|
| Outras cotas de fundos |
17,62 mi
5,56%
|
17,40 mi
5,54%
|
17,28 mi
5,52%
|
CRI/CRA
267,92 mi
84,58%
Set/2024: 265,78 mi (84,53%)
Ago/2024: 264,64 mi (84,50%)
Fundos imobiliários
31,24 mi
9,86%
Set/2024: 31,25 mi (9,94%)
Ago/2024: 31,26 mi (9,98%)
Outras cotas de fundos
17,62 mi
5,56%
Set/2024: 17,40 mi (5,54%)
Ago/2024: 17,28 mi (5,52%)