VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 23:58
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 312,56 mi | 314,85 mi | 320,42 mi |
| Patrimônio líquido | 312,39 mi | 314,67 mi | 320,29 mi |
| Total dos passivos | 176.082,21 | 175.554,11 | 122.385,38 |
| Liquidez total | 5,54 mi | 5,09 mi | 4,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,06% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
312,56 mi
Jan/2024: 314,85 mi
Dez/2023: 320,42 mi
Patrimônio líquido
312,39 mi
Jan/2024: 314,67 mi
Dez/2023: 320,29 mi
Total dos passivos
176.082,21
Jan/2024: 175.554,11
Dez/2023: 122.385,38
Liquidez total
5,54 mi
Jan/2024: 5,09 mi
Dez/2023: 4,84 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,06%
Dez/2023: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 86.217 | 87.317 | 87.757 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,46 | R$ 10,54 | R$ 10,73 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Jan/2024: 29.864.091
Dez/2023: 29.864.091
Número de cotistas
86.217
Jan/2024: 87.317
Dez/2023: 87.757
Valor patrimonial por cota
R$ 10,46
Jan/2024: R$ 10,54
Dez/2023: R$ 10,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
290,11 mi
Jan/2024: 293,70 mi
Dez/2023: 304,52 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
241,99 mi
83,42%
|
245,58 mi
83,62%
|
256,48 mi
84,22%
|
| Fundos imobiliários |
31,48 mi
10,85%
|
31,51 mi
10,73%
|
31,56 mi
10,37%
|
| Outras cotas de fundos |
16,63 mi
5,73%
|
16,61 mi
5,66%
|
16,48 mi
5,41%
|
CRI/CRA
241,99 mi
83,42%
Jan/2024: 245,58 mi (83,62%)
Dez/2023: 256,48 mi (84,22%)
Fundos imobiliários
31,48 mi
10,85%
Jan/2024: 31,51 mi (10,73%)
Dez/2023: 31,56 mi (10,37%)
Outras cotas de fundos
16,63 mi
5,73%
Jan/2024: 16,61 mi (5,66%)
Dez/2023: 16,48 mi (5,41%)