VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
28/05/2024 18:02
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 314,64 mi | 312,44 mi | 312,56 mi |
| Patrimônio líquido | 314,43 mi | 312,24 mi | 312,39 mi |
| Total dos passivos | 219.159,71 | 192.906,61 | 176.082,21 |
| Liquidez total | 5,71 mi | 6,04 mi | 5,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,06% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
314,64 mi
Mar/2024: 312,44 mi
Fev/2024: 312,56 mi
Patrimônio líquido
314,43 mi
Mar/2024: 312,24 mi
Fev/2024: 312,39 mi
Total dos passivos
219.159,71
Mar/2024: 192.906,61
Fev/2024: 176.082,21
Liquidez total
5,71 mi
Mar/2024: 6,04 mi
Fev/2024: 5,54 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,06%
Fev/2024: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 83.678 | 84.722 | 86.217 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,53 | R$ 10,46 | R$ 10,46 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Mar/2024: 29.864.091
Fev/2024: 29.864.091
Número de cotistas
83.678
Mar/2024: 84.722
Fev/2024: 86.217
Valor patrimonial por cota
R$ 10,53
Mar/2024: R$ 10,46
Fev/2024: R$ 10,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
290,05 mi
Mar/2024: 288,64 mi
Fev/2024: 290,11 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
241,83 mi
83,37%
|
240,52 mi
83,33%
|
241,99 mi
83,42%
|
| Fundos imobiliários |
31,29 mi
10,79%
|
31,30 mi
10,84%
|
31,48 mi
10,85%
|
| Outras cotas de fundos |
16,93 mi
5,84%
|
16,82 mi
5,83%
|
16,63 mi
5,73%
|
CRI/CRA
241,83 mi
83,37%
Mar/2024: 240,52 mi (83,33%)
Fev/2024: 241,99 mi (83,42%)
Fundos imobiliários
31,29 mi
10,79%
Mar/2024: 31,30 mi (10,84%)
Fev/2024: 31,48 mi (10,85%)
Outras cotas de fundos
16,93 mi
5,84%
Mar/2024: 16,82 mi (5,83%)
Fev/2024: 16,63 mi (5,73%)