VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 19:29
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 318,69 mi | 314,64 mi | 312,44 mi |
| Patrimônio líquido | 318,57 mi | 314,43 mi | 312,24 mi |
| Total dos passivos | 122.279,90 | 219.159,71 | 192.906,61 |
| Liquidez total | 6,40 mi | 5,71 mi | 6,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,04% | 0,07% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
318,69 mi
Abr/2024: 314,64 mi
Mar/2024: 312,44 mi
Patrimônio líquido
318,57 mi
Abr/2024: 314,43 mi
Mar/2024: 312,24 mi
Total dos passivos
122.279,90
Abr/2024: 219.159,71
Mar/2024: 192.906,61
Liquidez total
6,40 mi
Abr/2024: 5,71 mi
Mar/2024: 6,04 mi
Índice de solvência
0,04%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,07%
Mar/2024: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 82.370 | 83.678 | 84.722 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,67 | R$ 10,53 | R$ 10,46 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Abr/2024: 29.864.091
Mar/2024: 29.864.091
Número de cotistas
82.370
Abr/2024: 83.678
Mar/2024: 84.722
Valor patrimonial por cota
R$ 10,67
Abr/2024: R$ 10,53
Mar/2024: R$ 10,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
292,12 mi
Abr/2024: 290,05 mi
Mar/2024: 288,64 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
243,82 mi
83,47%
|
241,83 mi
83,37%
|
240,52 mi
83,33%
|
| Fundos imobiliários |
31,28 mi
10,71%
|
31,29 mi
10,79%
|
31,30 mi
10,84%
|
| Outras cotas de fundos |
17,02 mi
5,83%
|
16,93 mi
5,84%
|
16,82 mi
5,83%
|
CRI/CRA
243,82 mi
83,47%
Abr/2024: 241,83 mi (83,37%)
Mar/2024: 240,52 mi (83,33%)
Fundos imobiliários
31,28 mi
10,71%
Abr/2024: 31,29 mi (10,79%)
Mar/2024: 31,30 mi (10,84%)
Outras cotas de fundos
17,02 mi
5,83%
Abr/2024: 16,93 mi (5,84%)
Mar/2024: 16,82 mi (5,83%)