VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:49
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 320,42 mi | 314,98 mi | 311,13 mi |
| Patrimônio líquido | 320,29 mi | 314,87 mi | 311,02 mi |
| Total dos passivos | 122.385,38 | 114.304,18 | 103.746,17 |
| Liquidez total | 4,84 mi | 3,39 mi | 3,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,04% | 0,04% | 0,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
320,42 mi
Nov/2023: 314,98 mi
Out/2023: 311,13 mi
Patrimônio líquido
320,29 mi
Nov/2023: 314,87 mi
Out/2023: 311,02 mi
Total dos passivos
122.385,38
Nov/2023: 114.304,18
Out/2023: 103.746,17
Liquidez total
4,84 mi
Nov/2023: 3,39 mi
Out/2023: 3,23 mi
Índice de solvência
0,04%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,04%
Out/2023: 0,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 87.757 | 88.373 | 88.654 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,73 | R$ 10,54 | R$ 10,41 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Nov/2023: 29.864.091
Out/2023: 29.864.091
Número de cotistas
87.757
Nov/2023: 88.373
Out/2023: 88.654
Valor patrimonial por cota
R$ 10,73
Nov/2023: R$ 10,54
Out/2023: R$ 10,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
304,52 mi
Nov/2023: 299,21 mi
Out/2023: 296,75 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
256,48 mi
84,22%
|
250,59 mi
83,75%
|
248,26 mi
83,66%
|
| Fundos imobiliários |
31,56 mi
10,37%
|
31,63 mi
10,57%
|
31,66 mi
10,67%
|
| Outras cotas de fundos |
16,48 mi
5,41%
|
16,99 mi
5,68%
|
16,84 mi
5,67%
|
CRI/CRA
256,48 mi
84,22%
Nov/2023: 250,59 mi (83,75%)
Out/2023: 248,26 mi (83,66%)
Fundos imobiliários
31,56 mi
10,37%
Nov/2023: 31,63 mi (10,57%)
Out/2023: 31,66 mi (10,67%)
Outras cotas de fundos
16,48 mi
5,41%
Nov/2023: 16,99 mi (5,68%)
Out/2023: 16,84 mi (5,67%)