VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 17:40
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 314,85 mi | 320,42 mi | 314,98 mi |
| Patrimônio líquido | 314,67 mi | 320,29 mi | 314,87 mi |
| Total dos passivos | 175.554,11 | 122.385,38 | 114.304,18 |
| Liquidez total | 5,09 mi | 4,84 mi | 3,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,04% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
314,85 mi
Dez/2023: 320,42 mi
Nov/2023: 314,98 mi
Patrimônio líquido
314,67 mi
Dez/2023: 320,29 mi
Nov/2023: 314,87 mi
Total dos passivos
175.554,11
Dez/2023: 122.385,38
Nov/2023: 114.304,18
Liquidez total
5,09 mi
Dez/2023: 4,84 mi
Nov/2023: 3,39 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,04%
Nov/2023: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 87.317 | 87.757 | 88.373 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,54 | R$ 10,73 | R$ 10,54 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Dez/2023: 29.864.091
Nov/2023: 29.864.091
Número de cotistas
87.317
Dez/2023: 87.757
Nov/2023: 88.373
Valor patrimonial por cota
R$ 10,54
Dez/2023: R$ 10,73
Nov/2023: R$ 10,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
293,70 mi
Dez/2023: 304,52 mi
Nov/2023: 299,21 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
245,58 mi
83,62%
|
256,48 mi
84,22%
|
250,59 mi
83,75%
|
| Fundos imobiliários |
31,51 mi
10,73%
|
31,56 mi
10,37%
|
31,63 mi
10,57%
|
| Outras cotas de fundos |
16,61 mi
5,66%
|
16,48 mi
5,41%
|
16,99 mi
5,68%
|
CRI/CRA
245,58 mi
83,62%
Dez/2023: 256,48 mi (84,22%)
Nov/2023: 250,59 mi (83,75%)
Fundos imobiliários
31,51 mi
10,73%
Dez/2023: 31,56 mi (10,37%)
Nov/2023: 31,63 mi (10,57%)
Outras cotas de fundos
16,61 mi
5,66%
Dez/2023: 16,48 mi (5,41%)
Nov/2023: 16,99 mi (5,68%)