VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:27
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 331,09 mi | 331,28 mi | 327,18 mi |
| Patrimônio líquido | 331,00 mi | 331,17 mi | 327,08 mi |
| Total dos passivos | 94.889,93 | 111.281,41 | 104.726,51 |
| Liquidez total | 7,27 mi | 6,85 mi | 6,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
331,09 mi
Out/2024: 331,28 mi
Set/2024: 327,18 mi
Patrimônio líquido
331,00 mi
Out/2024: 331,17 mi
Set/2024: 327,08 mi
Total dos passivos
94.889,93
Out/2024: 111.281,41
Set/2024: 104.726,51
Liquidez total
7,27 mi
Out/2024: 6,85 mi
Set/2024: 6,41 mi
Índice de solvência
0,03%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,03%
Set/2024: 0,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 76.391 | 77.618 | 78.739 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,08 | R$ 11,09 | R$ 10,95 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Out/2024: 29.864.091
Set/2024: 29.864.091
Número de cotistas
76.391
Out/2024: 77.618
Set/2024: 78.739
Valor patrimonial por cota
R$ 11,08
Out/2024: R$ 11,09
Set/2024: R$ 10,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
317,13 mi
Out/2024: 316,78 mi
Set/2024: 314,44 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
268,25 mi
84,59%
|
267,92 mi
84,58%
|
265,78 mi
84,53%
|
| Fundos imobiliários |
31,24 mi
9,85%
|
31,24 mi
9,86%
|
31,25 mi
9,94%
|
| Outras cotas de fundos |
17,64 mi
5,56%
|
17,62 mi
5,56%
|
17,40 mi
5,54%
|
CRI/CRA
268,25 mi
84,59%
Out/2024: 267,92 mi (84,58%)
Set/2024: 265,78 mi (84,53%)
Fundos imobiliários
31,24 mi
9,85%
Out/2024: 31,24 mi (9,86%)
Set/2024: 31,25 mi (9,94%)
Outras cotas de fundos
17,64 mi
5,56%
Out/2024: 17,62 mi (5,56%)
Set/2024: 17,40 mi (5,54%)