VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 09:11
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 307,82 mi | 305,42 mi | 301,57 mi |
| Patrimônio líquido | 307,69 mi | 305,28 mi | 301,42 mi |
| Total dos passivos | 134.692,09 | 134.519,05 | 145.482,16 |
| Liquidez total | 2,22 mi | 1,53 mi | 1,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,04% | 0,04% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
307,82 mi
Jul/2023: 305,42 mi
Jun/2023: 301,57 mi
Patrimônio líquido
307,69 mi
Jul/2023: 305,28 mi
Jun/2023: 301,42 mi
Total dos passivos
134.692,09
Jul/2023: 134.519,05
Jun/2023: 145.482,16
Liquidez total
2,22 mi
Jul/2023: 1,53 mi
Jun/2023: 1,17 mi
Índice de solvência
0,04%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,04%
Jun/2023: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 89.772 | 91.245 | 92.652 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,30 | R$ 10,22 | R$ 10,09 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Jul/2023: 29.864.091
Jun/2023: 29.864.091
Número de cotistas
89.772
Jul/2023: 91.245
Jun/2023: 92.652
Valor patrimonial por cota
R$ 10,30
Jul/2023: R$ 10,22
Jun/2023: R$ 10,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
296,93 mi
Jul/2023: 296,76 mi
Jun/2023: 295,16 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
248,92 mi
83,83%
|
248,56 mi
83,76%
|
247,54 mi
83,87%
|
| Fundos imobiliários |
31,44 mi
10,59%
|
31,63 mi
10,66%
|
31,09 mi
10,53%
|
| Outras cotas de fundos |
16,57 mi
5,58%
|
16,57 mi
5,58%
|
16,53 mi
5,60%
|
CRI/CRA
248,92 mi
83,83%
Jul/2023: 248,56 mi (83,76%)
Jun/2023: 247,54 mi (83,87%)
Fundos imobiliários
31,44 mi
10,59%
Jul/2023: 31,63 mi (10,66%)
Jun/2023: 31,09 mi (10,53%)
Outras cotas de fundos
16,57 mi
5,58%
Jul/2023: 16,57 mi (5,58%)
Jun/2023: 16,53 mi (5,60%)