VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:15
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 309,52 mi | 307,82 mi | 305,42 mi |
| Patrimônio líquido | 309,41 mi | 307,69 mi | 305,28 mi |
| Total dos passivos | 108.583,62 | 134.692,09 | 134.519,05 |
| Liquidez total | 2,98 mi | 2,22 mi | 1,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
309,52 mi
Ago/2023: 307,82 mi
Jul/2023: 305,42 mi
Patrimônio líquido
309,41 mi
Ago/2023: 307,69 mi
Jul/2023: 305,28 mi
Total dos passivos
108.583,62
Ago/2023: 134.692,09
Jul/2023: 134.519,05
Liquidez total
2,98 mi
Ago/2023: 2,22 mi
Jul/2023: 1,53 mi
Índice de solvência
0,04%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,04%
Jul/2023: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 89.339 | 89.772 | 91.245 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,36 | R$ 10,30 | R$ 10,22 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Ago/2023: 29.864.091
Jul/2023: 29.864.091
Número de cotistas
89.339
Ago/2023: 89.772
Jul/2023: 91.245
Valor patrimonial por cota
R$ 10,36
Ago/2023: R$ 10,30
Jul/2023: R$ 10,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
296,76 mi
Ago/2023: 296,93 mi
Jul/2023: 296,76 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
248,63 mi
83,78%
|
248,92 mi
83,83%
|
248,56 mi
83,76%
|
| Fundos imobiliários |
31,48 mi
10,61%
|
31,44 mi
10,59%
|
31,63 mi
10,66%
|
| Outras cotas de fundos |
16,65 mi
5,61%
|
16,57 mi
5,58%
|
16,57 mi
5,58%
|
CRI/CRA
248,63 mi
83,78%
Ago/2023: 248,92 mi (83,83%)
Jul/2023: 248,56 mi (83,76%)
Fundos imobiliários
31,48 mi
10,61%
Ago/2023: 31,44 mi (10,59%)
Jul/2023: 31,63 mi (10,66%)
Outras cotas de fundos
16,65 mi
5,61%
Ago/2023: 16,57 mi (5,58%)
Jul/2023: 16,57 mi (5,58%)