VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 22:54
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 311,13 mi | 309,52 mi | 307,82 mi |
| Patrimônio líquido | 311,02 mi | 309,41 mi | 307,69 mi |
| Total dos passivos | 103.746,17 | 108.583,62 | 134.692,09 |
| Liquidez total | 3,23 mi | 2,98 mi | 2,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,03% | 0,04% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
311,13 mi
Set/2023: 309,52 mi
Ago/2023: 307,82 mi
Patrimônio líquido
311,02 mi
Set/2023: 309,41 mi
Ago/2023: 307,69 mi
Total dos passivos
103.746,17
Set/2023: 108.583,62
Ago/2023: 134.692,09
Liquidez total
3,23 mi
Set/2023: 2,98 mi
Ago/2023: 2,22 mi
Índice de solvência
0,03%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,04%
Ago/2023: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 88.654 | 89.339 | 89.772 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,41 | R$ 10,36 | R$ 10,30 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Set/2023: 29.864.091
Ago/2023: 29.864.091
Número de cotistas
88.654
Set/2023: 89.339
Ago/2023: 89.772
Valor patrimonial por cota
R$ 10,41
Set/2023: R$ 10,36
Ago/2023: R$ 10,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
296,75 mi
Set/2023: 296,76 mi
Ago/2023: 296,93 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
248,26 mi
83,66%
|
248,63 mi
83,78%
|
248,92 mi
83,83%
|
| Fundos imobiliários |
31,66 mi
10,67%
|
31,48 mi
10,61%
|
31,44 mi
10,59%
|
| Outras cotas de fundos |
16,84 mi
5,67%
|
16,65 mi
5,61%
|
16,57 mi
5,58%
|
CRI/CRA
248,26 mi
83,66%
Set/2023: 248,63 mi (83,78%)
Ago/2023: 248,92 mi (83,83%)
Fundos imobiliários
31,66 mi
10,67%
Set/2023: 31,48 mi (10,61%)
Ago/2023: 31,44 mi (10,59%)
Outras cotas de fundos
16,84 mi
5,67%
Set/2023: 16,65 mi (5,61%)
Ago/2023: 16,57 mi (5,58%)