VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 17:38
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 312,88 mi | 314,17 mi | 313,20 mi |
| Patrimônio líquido | 312,67 mi | 313,05 mi | 310,31 mi |
| Total dos passivos | 209.915,75 | 1,11 mi | 2,90 mi |
| Liquidez total | 1,84 mi | 3,59 mi | 3,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,35% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
312,88 mi
Jan/2023: 314,17 mi
Dez/2022: 313,20 mi
Patrimônio líquido
312,67 mi
Jan/2023: 313,05 mi
Dez/2022: 310,31 mi
Total dos passivos
209.915,75
Jan/2023: 1,11 mi
Dez/2022: 2,90 mi
Liquidez total
1,84 mi
Jan/2023: 3,59 mi
Dez/2022: 3,83 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,35%
Dez/2022: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 93.820 | 92.564 | 91.879 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,47 | R$ 10,48 | R$ 10,39 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Jan/2023: 29.864.091
Dez/2022: 29.864.091
Número de cotistas
93.820
Jan/2023: 92.564
Dez/2022: 91.879
Valor patrimonial por cota
R$ 10,47
Jan/2023: R$ 10,48
Dez/2022: R$ 10,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
310,50 mi
Jan/2023: 310,47 mi
Dez/2022: 309,38 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
263,01 mi
84,70%
|
263,16 mi
84,76%
|
262,83 mi
84,96%
|
| Fundos imobiliários |
31,86 mi
10,26%
|
31,83 mi
10,25%
|
31,15 mi
10,07%
|
| Outras cotas de fundos |
15,64 mi
5,04%
|
15,48 mi
4,99%
|
15,40 mi
4,98%
|
CRI/CRA
263,01 mi
84,70%
Jan/2023: 263,16 mi (84,76%)
Dez/2022: 262,83 mi (84,96%)
Fundos imobiliários
31,86 mi
10,26%
Jan/2023: 31,83 mi (10,25%)
Dez/2022: 31,15 mi (10,07%)
Outras cotas de fundos
15,64 mi
5,04%
Jan/2023: 15,48 mi (4,99%)
Dez/2022: 15,40 mi (4,98%)