VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 18:35
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 293,96 mi | 306,32 mi | 312,88 mi |
| Patrimônio líquido | 293,80 mi | 306,07 mi | 312,67 mi |
| Total dos passivos | 154.224,01 | 254.403,27 | 209.915,75 |
| Liquidez total | 1,41 mi | 1,12 mi | 1,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,08% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
293,96 mi
Mar/2023: 306,32 mi
Fev/2023: 312,88 mi
Patrimônio líquido
293,80 mi
Mar/2023: 306,07 mi
Fev/2023: 312,67 mi
Total dos passivos
154.224,01
Mar/2023: 254.403,27
Fev/2023: 209.915,75
Liquidez total
1,41 mi
Mar/2023: 1,12 mi
Fev/2023: 1,84 mi
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 0,08%
Fev/2023: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 93.831 | 95.041 | 93.820 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,84 | R$ 10,25 | R$ 10,47 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Mar/2023: 29.864.091
Fev/2023: 29.864.091
Número de cotistas
93.831
Mar/2023: 95.041
Fev/2023: 93.820
Valor patrimonial por cota
R$ 9,84
Mar/2023: R$ 10,25
Fev/2023: R$ 10,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
288,28 mi
Mar/2023: 303,00 mi
Fev/2023: 310,50 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
241,57 mi
83,80%
|
256,44 mi
84,63%
|
263,01 mi
84,70%
|
| Fundos imobiliários |
31,00 mi
10,75%
|
30,81 mi
10,17%
|
31,86 mi
10,26%
|
| Outras cotas de fundos |
15,71 mi
5,45%
|
15,75 mi
5,20%
|
15,64 mi
5,04%
|
CRI/CRA
241,57 mi
83,80%
Mar/2023: 256,44 mi (84,63%)
Fev/2023: 263,01 mi (84,70%)
Fundos imobiliários
31,00 mi
10,75%
Mar/2023: 30,81 mi (10,17%)
Fev/2023: 31,86 mi (10,26%)
Outras cotas de fundos
15,71 mi
5,45%
Mar/2023: 15,75 mi (5,20%)
Fev/2023: 15,64 mi (5,04%)