VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 17:58
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 298,13 mi | 293,96 mi | 306,32 mi |
| Patrimônio líquido | 297,98 mi | 293,80 mi | 306,07 mi |
| Total dos passivos | 150.151,37 | 154.224,01 | 254.403,27 |
| Liquidez total | 1,37 mi | 1,41 mi | 1,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,05% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
298,13 mi
Abr/2023: 293,96 mi
Mar/2023: 306,32 mi
Patrimônio líquido
297,98 mi
Abr/2023: 293,80 mi
Mar/2023: 306,07 mi
Total dos passivos
150.151,37
Abr/2023: 154.224,01
Mar/2023: 254.403,27
Liquidez total
1,37 mi
Abr/2023: 1,41 mi
Mar/2023: 1,12 mi
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,05%
Mar/2023: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 93.631 | 93.831 | 95.041 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,98 | R$ 9,84 | R$ 10,25 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Abr/2023: 29.864.091
Mar/2023: 29.864.091
Número de cotistas
93.631
Abr/2023: 93.831
Mar/2023: 95.041
Valor patrimonial por cota
R$ 9,98
Abr/2023: R$ 9,84
Mar/2023: R$ 10,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
292,48 mi
Abr/2023: 288,28 mi
Mar/2023: 303,00 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
245,51 mi
83,94%
|
241,57 mi
83,80%
|
256,44 mi
84,63%
|
| Fundos imobiliários |
31,10 mi
10,63%
|
31,00 mi
10,75%
|
30,81 mi
10,17%
|
| Outras cotas de fundos |
15,87 mi
5,43%
|
15,71 mi
5,45%
|
15,75 mi
5,20%
|
CRI/CRA
245,51 mi
83,94%
Abr/2023: 241,57 mi (83,80%)
Mar/2023: 256,44 mi (84,63%)
Fundos imobiliários
31,10 mi
10,63%
Abr/2023: 31,00 mi (10,75%)
Mar/2023: 30,81 mi (10,17%)
Outras cotas de fundos
15,87 mi
5,43%
Abr/2023: 15,71 mi (5,45%)
Mar/2023: 15,75 mi (5,20%)