VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 15:45
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 301,57 mi | 298,13 mi | 293,96 mi |
| Patrimônio líquido | 301,42 mi | 297,98 mi | 293,80 mi |
| Total dos passivos | 145.482,16 | 150.151,37 | 154.224,01 |
| Liquidez total | 1,17 mi | 1,37 mi | 1,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
301,57 mi
Mai/2023: 298,13 mi
Abr/2023: 293,96 mi
Patrimônio líquido
301,42 mi
Mai/2023: 297,98 mi
Abr/2023: 293,80 mi
Total dos passivos
145.482,16
Mai/2023: 150.151,37
Abr/2023: 154.224,01
Liquidez total
1,17 mi
Mai/2023: 1,37 mi
Abr/2023: 1,41 mi
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,05%
Abr/2023: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 92.652 | 93.631 | 93.831 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,09 | R$ 9,98 | R$ 9,84 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Mai/2023: 29.864.091
Abr/2023: 29.864.091
Número de cotistas
92.652
Mai/2023: 93.631
Abr/2023: 93.831
Valor patrimonial por cota
R$ 10,09
Mai/2023: R$ 9,98
Abr/2023: R$ 9,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
295,16 mi
Mai/2023: 292,48 mi
Abr/2023: 288,28 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
247,54 mi
83,87%
|
245,51 mi
83,94%
|
241,57 mi
83,80%
|
| Fundos imobiliários |
31,09 mi
10,53%
|
31,10 mi
10,63%
|
31,00 mi
10,75%
|
| Outras cotas de fundos |
16,53 mi
5,60%
|
15,87 mi
5,43%
|
15,71 mi
5,45%
|
CRI/CRA
247,54 mi
83,87%
Mai/2023: 245,51 mi (83,94%)
Abr/2023: 241,57 mi (83,80%)
Fundos imobiliários
31,09 mi
10,53%
Mai/2023: 31,10 mi (10,63%)
Abr/2023: 31,00 mi (10,75%)
Outras cotas de fundos
16,53 mi
5,60%
Mai/2023: 15,87 mi (5,43%)
Abr/2023: 15,71 mi (5,45%)