VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2022
Entrega
27/01/2023 10:01
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 313,20 mi | 315,47 mi | 316,66 mi |
| Patrimônio líquido | 310,31 mi | 312,61 mi | 314,29 mi |
| Total dos passivos | 2,90 mi | 2,86 mi | 2,36 mi |
| Liquidez total | 3,83 mi | 3,45 mi | 3,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,91% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
313,20 mi
Nov/2022: 315,47 mi
Out/2022: 316,66 mi
Patrimônio líquido
310,31 mi
Nov/2022: 312,61 mi
Out/2022: 314,29 mi
Total dos passivos
2,90 mi
Nov/2022: 2,86 mi
Out/2022: 2,36 mi
Liquidez total
3,83 mi
Nov/2022: 3,45 mi
Out/2022: 3,76 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,91%
Out/2022: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 91.879 | 89.231 | 88.920 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,39 | R$ 10,47 | R$ 10,52 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Nov/2022: 29.864.091
Out/2022: 29.864.091
Número de cotistas
91.879
Nov/2022: 89.231
Out/2022: 88.920
Valor patrimonial por cota
R$ 10,39
Nov/2022: R$ 10,47
Out/2022: R$ 10,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
309,38 mi
Nov/2022: 312,01 mi
Out/2022: 312,88 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
262,83 mi
84,96%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
31,15 mi
10,07%
|
32,05 mi
10,27%
|
32,17 mi
10,28%
|
| Outras cotas de fundos |
15,40 mi
4,98%
|
15,31 mi
4,91%
|
15,20 mi
4,86%
|
CRI/CRA
262,83 mi
84,96%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
31,15 mi
10,07%
Nov/2022: 32,05 mi (10,27%)
Out/2022: 32,17 mi (10,28%)
Outras cotas de fundos
15,40 mi
4,98%
Nov/2022: 15,31 mi (4,91%)
Out/2022: 15,20 mi (4,86%)