VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:20
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 314,17 mi | 313,20 mi | 315,47 mi |
| Patrimônio líquido | 313,05 mi | 310,31 mi | 312,61 mi |
| Total dos passivos | 1,11 mi | 2,90 mi | 2,86 mi |
| Liquidez total | 3,59 mi | 3,83 mi | 3,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,35% | 0,92% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
314,17 mi
Dez/2022: 313,20 mi
Nov/2022: 315,47 mi
Patrimônio líquido
313,05 mi
Dez/2022: 310,31 mi
Nov/2022: 312,61 mi
Total dos passivos
1,11 mi
Dez/2022: 2,90 mi
Nov/2022: 2,86 mi
Liquidez total
3,59 mi
Dez/2022: 3,83 mi
Nov/2022: 3,45 mi
Índice de solvência
0,35%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,92%
Nov/2022: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 92.564 | 91.879 | 89.231 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,48 | R$ 10,39 | R$ 10,47 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Dez/2022: 29.864.091
Nov/2022: 29.864.091
Número de cotistas
92.564
Dez/2022: 91.879
Nov/2022: 89.231
Valor patrimonial por cota
R$ 10,48
Dez/2022: R$ 10,39
Nov/2022: R$ 10,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
310,47 mi
Dez/2022: 309,38 mi
Nov/2022: 312,01 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
263,16 mi
84,76%
|
262,83 mi
84,96%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
31,83 mi
10,25%
|
31,15 mi
10,07%
|
32,05 mi
10,27%
|
| Outras cotas de fundos |
15,48 mi
4,99%
|
15,40 mi
4,98%
|
15,31 mi
4,91%
|
CRI/CRA
263,16 mi
84,76%
Dez/2022: 262,83 mi (84,96%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
31,83 mi
10,25%
Dez/2022: 31,15 mi (10,07%)
Nov/2022: 32,05 mi (10,27%)
Outras cotas de fundos
15,48 mi
4,99%
Dez/2022: 15,40 mi (4,98%)
Nov/2022: 15,31 mi (4,91%)