VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 19:00
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 314,98 mi | 311,13 mi | 309,52 mi |
| Patrimônio líquido | 314,87 mi | 311,02 mi | 309,41 mi |
| Total dos passivos | 114.304,18 | 103.746,17 | 108.583,62 |
| Liquidez total | 3,39 mi | 3,23 mi | 2,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,04% | 0,03% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
314,98 mi
Out/2023: 311,13 mi
Set/2023: 309,52 mi
Patrimônio líquido
314,87 mi
Out/2023: 311,02 mi
Set/2023: 309,41 mi
Total dos passivos
114.304,18
Out/2023: 103.746,17
Set/2023: 108.583,62
Liquidez total
3,39 mi
Out/2023: 3,23 mi
Set/2023: 2,98 mi
Índice de solvência
0,04%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,03%
Set/2023: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 88.373 | 88.654 | 89.339 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,54 | R$ 10,41 | R$ 10,36 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Out/2023: 29.864.091
Set/2023: 29.864.091
Número de cotistas
88.373
Out/2023: 88.654
Set/2023: 89.339
Valor patrimonial por cota
R$ 10,54
Out/2023: R$ 10,41
Set/2023: R$ 10,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
299,21 mi
Out/2023: 296,75 mi
Set/2023: 296,76 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
250,59 mi
83,75%
|
248,26 mi
83,66%
|
248,63 mi
83,78%
|
| Fundos imobiliários |
31,63 mi
10,57%
|
31,66 mi
10,67%
|
31,48 mi
10,61%
|
| Outras cotas de fundos |
16,99 mi
5,68%
|
16,84 mi
5,67%
|
16,65 mi
5,61%
|
CRI/CRA
250,59 mi
83,75%
Out/2023: 248,26 mi (83,66%)
Set/2023: 248,63 mi (83,78%)
Fundos imobiliários
31,63 mi
10,57%
Out/2023: 31,66 mi (10,67%)
Set/2023: 31,48 mi (10,61%)
Outras cotas de fundos
16,99 mi
5,68%
Out/2023: 16,84 mi (5,67%)
Set/2023: 16,65 mi (5,61%)