VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 14:13
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 305,42 mi | 301,57 mi | 298,13 mi |
| Patrimônio líquido | 305,28 mi | 301,42 mi | 297,98 mi |
| Total dos passivos | 134.519,05 | 145.482,16 | 150.151,37 |
| Liquidez total | 1,53 mi | 1,17 mi | 1,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,04% | 0,05% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
305,42 mi
Jun/2023: 301,57 mi
Mai/2023: 298,13 mi
Patrimônio líquido
305,28 mi
Jun/2023: 301,42 mi
Mai/2023: 297,98 mi
Total dos passivos
134.519,05
Jun/2023: 145.482,16
Mai/2023: 150.151,37
Liquidez total
1,53 mi
Jun/2023: 1,17 mi
Mai/2023: 1,37 mi
Índice de solvência
0,04%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,05%
Mai/2023: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 91.245 | 92.652 | 93.631 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,22 | R$ 10,09 | R$ 9,98 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Jun/2023: 29.864.091
Mai/2023: 29.864.091
Número de cotistas
91.245
Jun/2023: 92.652
Mai/2023: 93.631
Valor patrimonial por cota
R$ 10,22
Jun/2023: R$ 10,09
Mai/2023: R$ 9,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
296,76 mi
Jun/2023: 295,16 mi
Mai/2023: 292,48 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
248,56 mi
83,76%
|
247,54 mi
83,87%
|
245,51 mi
83,94%
|
| Fundos imobiliários |
31,63 mi
10,66%
|
31,09 mi
10,53%
|
31,10 mi
10,63%
|
| Outras cotas de fundos |
16,57 mi
5,58%
|
16,53 mi
5,60%
|
15,87 mi
5,43%
|
CRI/CRA
248,56 mi
83,76%
Jun/2023: 247,54 mi (83,87%)
Mai/2023: 245,51 mi (83,94%)
Fundos imobiliários
31,63 mi
10,66%
Jun/2023: 31,09 mi (10,53%)
Mai/2023: 31,10 mi (10,63%)
Outras cotas de fundos
16,57 mi
5,58%
Jun/2023: 16,53 mi (5,60%)
Mai/2023: 15,87 mi (5,43%)