VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 17:37
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 315,69 mi | 312,26 mi | 313,32 mi |
| Patrimônio líquido | 315,42 mi | 312,01 mi | 310,72 mi |
| Total dos passivos | 266.464,27 | 247.390,46 | 2,60 mi |
| Liquidez total | 3,95 mi | 2,30 mi | 4,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,08% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
315,69 mi
Jul/2022: 312,26 mi
Jun/2022: 313,32 mi
Patrimônio líquido
315,42 mi
Jul/2022: 312,01 mi
Jun/2022: 310,72 mi
Total dos passivos
266.464,27
Jul/2022: 247.390,46
Jun/2022: 2,60 mi
Liquidez total
3,95 mi
Jul/2022: 2,30 mi
Jun/2022: 4,90 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,08%
Jun/2022: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 82.271 | 76.468 | 70.135 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,56 | R$ 10,45 | R$ 10,40 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Jul/2022: 29.864.091
Jun/2022: 29.864.091
Número de cotistas
82.271
Jul/2022: 76.468
Jun/2022: 70.135
Valor patrimonial por cota
R$ 10,56
Jul/2022: R$ 10,45
Jun/2022: R$ 10,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
311,72 mi
Jul/2022: 309,93 mi
Jun/2022: 308,39 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
28,65 mi
9,19%
|
28,66 mi
9,25%
|
28,17 mi
9,13%
|
| Outras cotas de fundos |
14,47 mi
4,64%
|
15,58 mi
5,03%
|
15,27 mi
4,95%
|
Fundos imobiliários
28,65 mi
9,19%
Jul/2022: 28,66 mi (9,25%)
Jun/2022: 28,17 mi (9,13%)
Outras cotas de fundos
14,47 mi
4,64%
Jul/2022: 15,58 mi (5,03%)
Jun/2022: 15,27 mi (4,95%)