VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:09
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 314,46 mi | 315,69 mi | 312,26 mi |
| Patrimônio líquido | 313,58 mi | 315,42 mi | 312,01 mi |
| Total dos passivos | 885.850,86 | 266.464,27 | 247.390,46 |
| Liquidez total | 2,94 mi | 3,95 mi | 2,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,28% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
314,46 mi
Ago/2022: 315,69 mi
Jul/2022: 312,26 mi
Patrimônio líquido
313,58 mi
Ago/2022: 315,42 mi
Jul/2022: 312,01 mi
Total dos passivos
885.850,86
Ago/2022: 266.464,27
Jul/2022: 247.390,46
Liquidez total
2,94 mi
Ago/2022: 3,95 mi
Jul/2022: 2,30 mi
Índice de solvência
0,28%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,08%
Jul/2022: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 86.604 | 82.271 | 76.468 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,50 | R$ 10,56 | R$ 10,45 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Ago/2022: 29.864.091
Jul/2022: 29.864.091
Número de cotistas
86.604
Ago/2022: 82.271
Jul/2022: 76.468
Valor patrimonial por cota
R$ 10,50
Ago/2022: R$ 10,56
Jul/2022: R$ 10,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
311,50 mi
Ago/2022: 311,72 mi
Jul/2022: 309,93 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
28,65 mi
9,20%
|
28,65 mi
9,19%
|
28,66 mi
9,25%
|
| Outras cotas de fundos |
15,14 mi
4,86%
|
14,47 mi
4,64%
|
15,58 mi
5,03%
|
Fundos imobiliários
28,65 mi
9,20%
Ago/2022: 28,65 mi (9,19%)
Jul/2022: 28,66 mi (9,25%)
Outras cotas de fundos
15,14 mi
4,86%
Ago/2022: 14,47 mi (4,64%)
Jul/2022: 15,58 mi (5,03%)