VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:30
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 316,66 mi | 314,46 mi | 315,69 mi |
| Patrimônio líquido | 314,29 mi | 313,58 mi | 315,42 mi |
| Total dos passivos | 2,36 mi | 885.850,86 | 266.464,27 |
| Liquidez total | 3,76 mi | 2,94 mi | 3,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,28% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
316,66 mi
Set/2022: 314,46 mi
Ago/2022: 315,69 mi
Patrimônio líquido
314,29 mi
Set/2022: 313,58 mi
Ago/2022: 315,42 mi
Total dos passivos
2,36 mi
Set/2022: 885.850,86
Ago/2022: 266.464,27
Liquidez total
3,76 mi
Set/2022: 2,94 mi
Ago/2022: 3,95 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,28%
Ago/2022: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 88.920 | 86.604 | 82.271 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,52 | R$ 10,50 | R$ 10,56 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Set/2022: 29.864.091
Ago/2022: 29.864.091
Número de cotistas
88.920
Set/2022: 86.604
Ago/2022: 82.271
Valor patrimonial por cota
R$ 10,52
Set/2022: R$ 10,50
Ago/2022: R$ 10,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
312,88 mi
Set/2022: 311,50 mi
Ago/2022: 311,72 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
32,17 mi
10,28%
|
28,65 mi
9,20%
|
28,65 mi
9,19%
|
| Outras cotas de fundos |
15,20 mi
4,86%
|
15,14 mi
4,86%
|
14,47 mi
4,64%
|
Fundos imobiliários
32,17 mi
10,28%
Set/2022: 28,65 mi (9,20%)
Ago/2022: 28,65 mi (9,19%)
Outras cotas de fundos
15,20 mi
4,86%
Set/2022: 15,14 mi (4,86%)
Ago/2022: 14,47 mi (4,64%)