VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
14/03/2022 16:59
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 296,55 mi | 295,78 mi | 294,85 mi |
| Patrimônio líquido | 296,32 mi | 295,52 mi | 294,62 mi |
| Total dos passivos | 228.962,16 | 253.102,80 | 227.088,84 |
| Liquidez total | 3,68 mi | 9,59 mi | 9,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,09% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
296,55 mi
Jan/2022: 295,78 mi
Dez/2021: 294,85 mi
Patrimônio líquido
296,32 mi
Jan/2022: 295,52 mi
Dez/2021: 294,62 mi
Total dos passivos
228.962,16
Jan/2022: 253.102,80
Dez/2021: 227.088,84
Liquidez total
3,68 mi
Jan/2022: 9,59 mi
Dez/2021: 9,15 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 0,09%
Dez/2021: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 53.697 | 50.847 | 44.732 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,92 | R$ 9,90 | R$ 9,87 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Jan/2022: 29.864.091
Dez/2021: 29.864.091
Número de cotistas
53.697
Jan/2022: 50.847
Dez/2021: 44.732
Valor patrimonial por cota
R$ 9,92
Jan/2022: R$ 9,90
Dez/2021: R$ 9,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
292,86 mi
Jan/2022: 286,19 mi
Dez/2021: 285,70 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
24,50 mi
8,37%
|
24,50 mi
8,56%
|
24,50 mi
8,58%
|
| Outras cotas de fundos |
14,98 mi
5,11%
|
14,92 mi
5,21%
|
14,82 mi
5,19%
|
Fundos imobiliários
24,50 mi
8,37%
Jan/2022: 24,50 mi (8,56%)
Dez/2021: 24,50 mi (8,58%)
Outras cotas de fundos
14,98 mi
5,11%
Jan/2022: 14,92 mi (5,21%)
Dez/2021: 14,82 mi (5,19%)