VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 15:17
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 312,14 mi | 304,62 mi | 299,53 mi |
| Patrimônio líquido | 309,78 mi | 303,23 mi | 299,03 mi |
| Total dos passivos | 2,36 mi | 1,39 mi | 499.005,98 |
| Liquidez total | 5,71 mi | 4,67 mi | 3,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,46% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
312,14 mi
Abr/2022: 304,62 mi
Mar/2022: 299,53 mi
Patrimônio líquido
309,78 mi
Abr/2022: 303,23 mi
Mar/2022: 299,03 mi
Total dos passivos
2,36 mi
Abr/2022: 1,39 mi
Mar/2022: 499.005,98
Liquidez total
5,71 mi
Abr/2022: 4,67 mi
Mar/2022: 3,63 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 0,46%
Mar/2022: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 66.281 | 62.514 | 58.139 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,37 | R$ 10,15 | R$ 10,01 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Abr/2022: 29.864.091
Mar/2022: 29.864.091
Número de cotistas
66.281
Abr/2022: 62.514
Mar/2022: 58.139
Valor patrimonial por cota
R$ 10,37
Abr/2022: R$ 10,15
Mar/2022: R$ 10,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
306,40 mi
Abr/2022: 299,95 mi
Mar/2022: 295,89 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
24,50 mi
8,00%
|
24,50 mi
8,17%
|
24,50 mi
8,28%
|
| Outras cotas de fundos |
16,55 mi
5,40%
|
15,24 mi
5,08%
|
15,12 mi
5,11%
|
Fundos imobiliários
24,50 mi
8,00%
Abr/2022: 24,50 mi (8,17%)
Mar/2022: 24,50 mi (8,28%)
Outras cotas de fundos
16,55 mi
5,40%
Abr/2022: 15,24 mi (5,08%)
Mar/2022: 15,12 mi (5,11%)