VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 16:34
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 315,47 mi | 316,66 mi | 314,46 mi |
| Patrimônio líquido | 312,61 mi | 314,29 mi | 313,58 mi |
| Total dos passivos | 2,86 mi | 2,36 mi | 885.850,86 |
| Liquidez total | 3,45 mi | 3,76 mi | 2,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,75% | 0,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
315,47 mi
Out/2022: 316,66 mi
Set/2022: 314,46 mi
Patrimônio líquido
312,61 mi
Out/2022: 314,29 mi
Set/2022: 313,58 mi
Total dos passivos
2,86 mi
Out/2022: 2,36 mi
Set/2022: 885.850,86
Liquidez total
3,45 mi
Out/2022: 3,76 mi
Set/2022: 2,94 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,75%
Set/2022: 0,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 89.231 | 88.920 | 86.604 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,47 | R$ 10,52 | R$ 10,50 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Out/2022: 29.864.091
Set/2022: 29.864.091
Número de cotistas
89.231
Out/2022: 88.920
Set/2022: 86.604
Valor patrimonial por cota
R$ 10,47
Out/2022: R$ 10,52
Set/2022: R$ 10,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
312,01 mi
Out/2022: 312,88 mi
Set/2022: 311,50 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
32,05 mi
10,27%
|
32,17 mi
10,28%
|
28,65 mi
9,20%
|
| Outras cotas de fundos |
15,31 mi
4,91%
|
15,20 mi
4,86%
|
15,14 mi
4,86%
|
Fundos imobiliários
32,05 mi
10,27%
Out/2022: 32,17 mi (10,28%)
Set/2022: 28,65 mi (9,20%)
Outras cotas de fundos
15,31 mi
4,91%
Out/2022: 15,20 mi (4,86%)
Set/2022: 15,14 mi (4,86%)