VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 19:07
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 312,26 mi | 313,32 mi | 312,14 mi |
| Patrimônio líquido | 312,01 mi | 310,72 mi | 309,78 mi |
| Total dos passivos | 247.390,46 | 2,60 mi | 2,36 mi |
| Liquidez total | 2,30 mi | 4,90 mi | 5,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,83% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
312,26 mi
Jun/2022: 313,32 mi
Mai/2022: 312,14 mi
Patrimônio líquido
312,01 mi
Jun/2022: 310,72 mi
Mai/2022: 309,78 mi
Total dos passivos
247.390,46
Jun/2022: 2,60 mi
Mai/2022: 2,36 mi
Liquidez total
2,30 mi
Jun/2022: 4,90 mi
Mai/2022: 5,71 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,83%
Mai/2022: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.864.091 | 29.864.091 | 29.864.091 |
| Número de cotistas | 76.468 | 70.135 | 66.281 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,45 | R$ 10,40 | R$ 10,37 |
Número de cotas emitidas
29.864.091
Jun/2022: 29.864.091
Mai/2022: 29.864.091
Número de cotistas
76.468
Jun/2022: 70.135
Mai/2022: 66.281
Valor patrimonial por cota
R$ 10,45
Jun/2022: R$ 10,40
Mai/2022: R$ 10,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
309,93 mi
Jun/2022: 308,39 mi
Mai/2022: 306,40 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
28,66 mi
9,25%
|
28,17 mi
9,13%
|
24,50 mi
8,00%
|
| Outras cotas de fundos |
15,58 mi
5,03%
|
15,27 mi
4,95%
|
16,55 mi
5,40%
|
Fundos imobiliários
28,66 mi
9,25%
Jun/2022: 28,17 mi (9,13%)
Mai/2022: 24,50 mi (8,00%)
Outras cotas de fundos
15,58 mi
5,03%
Jun/2022: 15,27 mi (4,95%)
Mai/2022: 16,55 mi (5,40%)