VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 12:28
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 262,63 mi | 263,02 mi | 264,08 mi |
| Patrimônio líquido | 262,40 mi | 262,78 mi | 263,71 mi |
| Total dos passivos | 228.362,13 | 243.093,58 | 373.051,48 |
| Liquidez total | 5,69 mi | 3,58 mi | 20,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
262,63 mi
Ago/2021: 263,02 mi
Jul/2021: 264,08 mi
Patrimônio líquido
262,40 mi
Ago/2021: 262,78 mi
Jul/2021: 263,71 mi
Total dos passivos
228.362,13
Ago/2021: 243.093,58
Jul/2021: 373.051,48
Liquidez total
5,69 mi
Ago/2021: 3,58 mi
Jul/2021: 20,95 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,09%
Jul/2021: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.400.000 | 26.400.000 | 26.400.000 |
| Número de cotistas | 29.639 | 24.550 | 21.149 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,94 | R$ 9,95 | R$ 9,99 |
Número de cotas emitidas
26.400.000
Ago/2021: 26.400.000
Jul/2021: 26.400.000
Número de cotistas
29.639
Ago/2021: 24.550
Jul/2021: 21.149
Valor patrimonial por cota
R$ 9,94
Ago/2021: R$ 9,95
Jul/2021: R$ 9,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
256,94 mi
Ago/2021: 259,44 mi
Jul/2021: 243,13 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
24,50 mi
9,54%
|
24,50 mi
9,44%
|
24,50 mi
10,08%
|
Fundos imobiliários
24,50 mi
9,54%
Ago/2021: 24,50 mi (9,44%)
Jul/2021: 24,50 mi (10,08%)