VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 16:09
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 291,03 mi | 289,90 mi | 262,63 mi |
| Patrimônio líquido | 290,95 mi | 257,05 mi | 262,40 mi |
| Total dos passivos | 75.036,05 | 32,85 mi | 228.362,13 |
| Liquidez total | 5,72 mi | 26,36 mi | 5,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,03% | 11,33% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
291,03 mi
Out/2021: 289,90 mi
Set/2021: 262,63 mi
Patrimônio líquido
290,95 mi
Out/2021: 257,05 mi
Set/2021: 262,40 mi
Total dos passivos
75.036,05
Out/2021: 32,85 mi
Set/2021: 228.362,13
Liquidez total
5,72 mi
Out/2021: 26,36 mi
Set/2021: 5,69 mi
Índice de solvência
0,03%
Passivos / Ativo
Out/2021: 11,33%
Set/2021: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 29.664.995 | 26.400.000 | 26.400.000 |
| Número de cotistas | 40.795 | 39.358 | 29.639 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,81 | R$ 9,74 | R$ 9,94 |
Número de cotas emitidas
29.664.995
Out/2021: 26.400.000
Set/2021: 26.400.000
Número de cotistas
40.795
Out/2021: 39.358
Set/2021: 29.639
Valor patrimonial por cota
R$ 9,81
Out/2021: R$ 9,74
Set/2021: R$ 9,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
285,27 mi
Out/2021: 263,53 mi
Set/2021: 256,94 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
24,50 mi
8,59%
|
24,50 mi
9,30%
|
24,50 mi
9,54%
|
| Outras cotas de fundos |
8,05 mi
2,82%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
24,50 mi
8,59%
Out/2021: 24,50 mi (9,30%)
Set/2021: 24,50 mi (9,54%)
Outras cotas de fundos
8,05 mi
2,82%
Out/2021: 0,00 (-)
Set/2021: 0,00 (-)