VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
20/08/2021 09:33
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 264,08 mi | 264,04 mi | 174,57 mi |
| Patrimônio líquido | 263,71 mi | 119,18 mi | 120,83 mi |
| Total dos passivos | 373.051,48 | 144,86 mi | 53,74 mi |
| Liquidez total | 20,95 mi | 107,49 mi | 30,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 54,86% | 30,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
264,08 mi
Jun/2021: 264,04 mi
Mai/2021: 174,57 mi
Patrimônio líquido
263,71 mi
Jun/2021: 119,18 mi
Mai/2021: 120,83 mi
Total dos passivos
373.051,48
Jun/2021: 144,86 mi
Mai/2021: 53,74 mi
Liquidez total
20,95 mi
Jun/2021: 107,49 mi
Mai/2021: 30,90 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 54,86%
Mai/2021: 30,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 26.400.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| Número de cotistas | 21.149 | 16.684 | 5.414 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,99 | R$ 9,93 | R$ 10,07 |
Número de cotas emitidas
26.400.000
Jun/2021: 12.000.000
Mai/2021: 12.000.000
Número de cotistas
21.149
Jun/2021: 16.684
Mai/2021: 5.414
Valor patrimonial por cota
R$ 9,99
Jun/2021: R$ 9,93
Mai/2021: R$ 10,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
243,13 mi
Jun/2021: 156,55 mi
Mai/2021: 143,67 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
24,50 mi
10,08%
|
17,00 mi
10,86%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
24,50 mi
10,08%
Jun/2021: 17,00 mi (10,86%)
Mai/2021: 0,00 (-)