Informe mensal · Julho de 2025
Referência 01/07/2025 · entregue 14/08/2025 12:13
Em uma linha
Patrimônio líquido cai de R$ 438.068.092,65 para R$ 435.301.553,82 e alocação em CRI sobe para R$ 107.431.880,89
Informe de julho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/25 | jun/25 | mai/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 445 mi | R$ 445 mi | R$ 445 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 435 mi | R$ 438 mi | R$ 437 mi |
| Passivo total | R$ 10,0 mi | R$ 7,16 mi | R$ 7,84 mi |
| Liquidez | R$ 13,3 mi | R$ 36,1 mi | R$ 23,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 2,25% | 1,61% | 1,76% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Cotistas | 11.694 | 11.770 | 11.805 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,27 | R$ 9,33 | R$ 9,30 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,23 mi | R$ 4,23 mi | R$ 4,23 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 243 mil | R$ 243 mil | R$ 243 mil |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VRTM11 (FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO)
Relatório de Julho de 2025:
1. Resumo das informações mais importantes: - Rendimento estimado por cota: R$ 4.227.412,05 / 46.971.245,00 = R$ 0,0900 por cota. - Taxa de administração a pagar: R$ 463.208,70. Não há taxa de performance a pagar. - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 10.031.348,53 / R$ 435.301.553,82 = 2,30%. - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 445.332.902,35 / R$ 435.301.553,82 = 1,02. - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 445.332.902,35 / R$ 10.031.348,53 = 44,40. - Desempenho financeiro: - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,3335%. - Rentabilidade Patrimonial do Mês: -0,6315%. - Dividend Yield do Mês: 0,9650%. - Composição da carteira: - Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 186.510.033,51. - Fundo de Investimento Imobiliário (FII): R$ 134.977.052,46. - Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI): R$ 107.431.880,89. - Total mantido para Necessidades de Liquidez: R$ 13.278.102,88. - Liquidez do fundo: Não há informações diretas sobre a liquidez no relatório.
2. Análise comparativa com o relatório de Junho de 2025: - Tendências de crescimento ou declínio: - O patrimônio líquido diminuiu de R$ 438.068.092,65 para R$ 435.301.553,82. - O total do ativo diminuiu de R$ 445.228.191,10 para R$ 445.332.902,35. - Mudanças na estratégia de investimento: - A alocação em Direitos reais sobre bens imóveis diminuiu ligeiramente de R$ 187.423.970,66 para R$ 186.510.033,51. - A alocação em CRI aumentou de R$ 79.470.239,48 para R$ 107.431.880,89. - A alocação em FII diminuiu de R$ 138.835.585,19 para R$ 134.977.052,46. - O total mantido para Necessidades de Liquidez diminuiu de R$ 36.141.441,93 para R$ 13.278.102,88. - Alterações significativas na distribuição de rendimentos: - O valor dos rendimentos a distribuir permanece o mesmo em R$ 4.227.412,05. - O Dividend Yield diminuiu ligeiramente de 0,9678% para 0,9650%. - A taxa de administração a pagar aumentou de R$ 401.938,79 para R$ 463.208,70.
Em resumo: O fundo VRTM11 apresentou uma leve diminuição no patrimônio líquido e uma mudança na alocação dos ativos, com aumento em CRI e diminuição em FII e liquidez. O Dividend Yield se manteve relativamente estável, enquanto a taxa de administração a pagar aumentou em julho.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.