VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 10:45
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,28 mi | 446,38 mi | 453,08 mi |
| Patrimônio líquido | 433,86 mi | 438,89 mi | 442,34 mi |
| Total dos passivos | 5,42 mi | 7,49 mi | 10,74 mi |
| Liquidez total | 38,99 mi | 36,49 mi | 33,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,68% | 2,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
439,28 mi
Jul/2026: 446,38 mi
Jun/2026: 453,08 mi
Patrimônio líquido
433,86 mi
Jul/2026: 438,89 mi
Jun/2026: 442,34 mi
Total dos passivos
5,42 mi
Jul/2026: 7,49 mi
Jun/2026: 10,74 mi
Liquidez total
38,99 mi
Jul/2026: 36,49 mi
Jun/2026: 33,60 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,68%
Jun/2026: 2,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.646 | 11.704 | 11.765 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,24 | R$ 9,34 | R$ 9,42 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Jul/2026: 46.971.245
Jun/2026: 46.971.245
Número de cotistas
11.646
Jul/2026: 11.704
Jun/2026: 11.765
Valor patrimonial por cota
R$ 9,24
Jul/2026: R$ 9,34
Jun/2026: R$ 9,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 173.896,10 | 205.975,24 | 254.285,18 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jul/2026: 4,23 mi
Jun/2026: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
173.896,10
Jul/2026: 205.975,24
Jun/2026: 254.285,18
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
396,82 mi
Jul/2026: 406,49 mi
Jun/2026: 414,98 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
200,52 mi
50,53%
|
210,39 mi
51,76%
|
215,83 mi
52,01%
|
| Imóveis para venda em construção |
146,53 mi
36,92%
|
148,38 mi
36,50%
|
146,71 mi
35,35%
|
| CRI/CRA |
109,04 mi
27,48%
|
106,99 mi
26,32%
|
107,61 mi
25,93%
|
| Fundos imobiliários |
87,26 mi
21,99%
|
89,11 mi
21,92%
|
91,55 mi
22,06%
|
| Imóveis para venda acabados |
39,83 mi
10,04%
|
47,85 mi
11,77%
|
48,38 mi
11,66%
|
| Imóveis acabados |
14,17 mi
3,57%
|
14,17 mi
3,49%
|
20,74 mi
5,00%
|
Direitos sobre imóveis
200,52 mi
50,53%
Jul/2026: 210,39 mi (51,76%)
Jun/2026: 215,83 mi (52,01%)
Imóveis para venda em construção
146,53 mi
36,92%
Jul/2026: 148,38 mi (36,50%)
Jun/2026: 146,71 mi (35,35%)
CRI/CRA
109,04 mi
27,48%
Jul/2026: 106,99 mi (26,32%)
Jun/2026: 107,61 mi (25,93%)
Fundos imobiliários
87,26 mi
21,99%
Jul/2026: 89,11 mi (21,92%)
Jun/2026: 91,55 mi (22,06%)
Imóveis para venda acabados
39,83 mi
10,04%
Jul/2026: 47,85 mi (11,77%)
Jun/2026: 48,38 mi (11,66%)
Imóveis acabados
14,17 mi
3,57%
Jul/2026: 14,17 mi (3,49%)
Jun/2026: 20,74 mi (5,00%)