O documento apresenta o histórico e as projeções mensais de desempenho do fundo VRTM11, de novembro de 2023 até fevereiro de 2026, com indicadores como patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota (VPC), rendimentos distribuídos e rentabilidades mensal e anual sobre o VPC. Até julho de 2024, o patrimônio líquido ficava em torno de R$ 112 a 114 milhões, com cerca de 11,9 milhões de cotas e VPC próximo de R$ 9,50, enquanto as distribuições mensais variavam entre R$ 0,03 e R$ 0,10 por cota, e a rentabilidade anual acumulada subia de -3,74% para 6,02%.
Em agosto de 2024, houve aumento significativo no patrimônio para R$ 453 milhões e no número de cotas para cerca de 47 milhões, refletindo a captação de uma oferta, com VPC em R$ 9,65. Após isso, o patrimônio oscilou entre R$ 427 e 453 milhões, o VPC se manteve estável entre R$ 9,11 e 9,65, e as distribuições se estabilizaram em R$ 0,09 por cota na maioria dos meses, com rentabilidade mensal variando de -0,99% a 3,25% e anual alcançando 8,32% em novembro de 2024.
Nas projeções até fevereiro de 2026, o patrimônio se mantém acima de R$ 427 milhões, VPC em torno de R$ 9,30 a 9,52, com distribuições fixas de R$ 0,09 por cota e rentabilidade anual crescendo progressivamente para 13,70% em dezembro de 2025 e 3,58% no início de 2026. O relatório inclui contatos da gestora Fator para mais informações.