VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 13:53
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 456,03 mi | 451,90 mi | 451,47 mi |
| Patrimônio líquido | 447,03 mi | 441,88 mi | 439,81 mi |
| Total dos passivos | 9,01 mi | 10,02 mi | 11,65 mi |
| Liquidez total | 30,63 mi | 21,00 mi | 20,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,97% | 2,22% | 2,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
456,03 mi
Jan/2026: 451,90 mi
Dez/2025: 451,47 mi
Patrimônio líquido
447,03 mi
Jan/2026: 441,88 mi
Dez/2025: 439,81 mi
Total dos passivos
9,01 mi
Jan/2026: 10,02 mi
Dez/2025: 11,65 mi
Liquidez total
30,63 mi
Jan/2026: 21,00 mi
Dez/2025: 20,96 mi
Índice de solvência
1,97%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 2,22%
Dez/2025: 2,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 12.020 | 11.992 | 12.000 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,52 | R$ 9,41 | R$ 9,36 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Jan/2026: 46.971.245
Dez/2025: 46.971.245
Número de cotistas
12.020
Jan/2026: 11.992
Dez/2025: 12.000
Valor patrimonial por cota
R$ 9,52
Jan/2026: R$ 9,41
Dez/2025: R$ 9,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 253.854,31 | 243.471,75 | 243.471,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jan/2026: 4,23 mi
Dez/2025: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
253.854,31
Jan/2026: 243.471,75
Dez/2025: 243.471,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
422,89 mi
Jan/2026: 426,93 mi
Dez/2025: 428,29 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
209,87 mi
49,63%
|
209,93 mi
49,17%
|
210,02 mi
49,04%
|
| Imóveis para venda em construção |
189,18 mi
44,74%
|
189,24 mi
44,33%
|
189,39 mi
44,22%
|
| CRI/CRA |
106,86 mi
25,27%
|
104,06 mi
24,37%
|
103,65 mi
24,20%
|
| Fundos imobiliários |
106,17 mi
25,10%
|
112,94 mi
26,45%
|
114,62 mi
26,76%
|
| Imóveis para venda acabados |
16,44 mi
3,89%
|
16,44 mi
3,85%
|
16,38 mi
3,83%
|
| Imóveis acabados |
4,25 mi
1,00%
|
4,25 mi
1,00%
|
4,25 mi
0,99%
|
Direitos sobre imóveis
209,87 mi
49,63%
Jan/2026: 209,93 mi (49,17%)
Dez/2025: 210,02 mi (49,04%)
Imóveis para venda em construção
189,18 mi
44,74%
Jan/2026: 189,24 mi (44,33%)
Dez/2025: 189,39 mi (44,22%)
CRI/CRA
106,86 mi
25,27%
Jan/2026: 104,06 mi (24,37%)
Dez/2025: 103,65 mi (24,20%)
Fundos imobiliários
106,17 mi
25,10%
Jan/2026: 112,94 mi (26,45%)
Dez/2025: 114,62 mi (26,76%)
Imóveis para venda acabados
16,44 mi
3,89%
Jan/2026: 16,44 mi (3,85%)
Dez/2025: 16,38 mi (3,83%)
Imóveis acabados
4,25 mi
1,00%
Jan/2026: 4,25 mi (1,00%)
Dez/2025: 4,25 mi (0,99%)