O documento divulga uma tabela com o histórico mensal do VRTM11, trazendo informações sobre o patrimônio líquido, quantidade de cotas, valor por cota, rendimentos distribuídos mensalmente e as rentabilidades mensal e acumulada no ano. Os dados cobrem o período de novembro de 2023 até abril de 2026, mostrando variações no tamanho do fundo e no desempenho ao longo do tempo.
Em julho de 2024, o patrimônio líquido já considera parte de uma captação em andamento, e no mês seguinte o número de cotas passa de cerca de 11,9 milhões para 47 milhões, o que indica uma ampliação relevante do fundo por meio de nova emissão. A partir desse momento, o patrimônio líquido se mantém em níveis mais altos, variando entre R$ 428 milhões e R$ 447 milhões nos meses seguintes, enquanto o valor da cota oscila entre R$ 9,11 e R$ 9,52.
Os rendimentos distribuídos por cota ficam entre R$ 0,03 e R$ 0,10 ao mês, com rentabilidades mensais que alternam entre positivas e algumas negativas, resultando em um acumulado anual que chegou a superar 13% em dezembro de 2025. O arquivo também inclui contatos da gestora para eventuais esclarecimentos.