VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 11:13
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 452,45 mi | 452,23 mi | 456,03 mi |
| Patrimônio líquido | 445,13 mi | 445,39 mi | 447,03 mi |
| Total dos passivos | 7,31 mi | 6,84 mi | 9,01 mi |
| Liquidez total | 32,67 mi | 31,67 mi | 30,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,62% | 1,51% | 1,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
452,45 mi
Mar/2026: 452,23 mi
Fev/2026: 456,03 mi
Patrimônio líquido
445,13 mi
Mar/2026: 445,39 mi
Fev/2026: 447,03 mi
Total dos passivos
7,31 mi
Mar/2026: 6,84 mi
Fev/2026: 9,01 mi
Liquidez total
32,67 mi
Mar/2026: 31,67 mi
Fev/2026: 30,63 mi
Índice de solvência
1,62%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 1,51%
Fev/2026: 1,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.903 | 12.001 | 12.020 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,48 | R$ 9,48 | R$ 9,52 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Mar/2026: 46.971.245
Fev/2026: 46.971.245
Número de cotistas
11.903
Mar/2026: 12.001
Fev/2026: 12.020
Valor patrimonial por cota
R$ 9,48
Mar/2026: R$ 9,48
Fev/2026: R$ 9,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 253.854,31 | 253.854,31 | 253.854,31 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Mar/2026: 4,23 mi
Fev/2026: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
253.854,31
Mar/2026: 253.854,31
Fev/2026: 253.854,31
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
416,55 mi
Mar/2026: 417,73 mi
Fev/2026: 422,89 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
206,13 mi
49,48%
|
209,46 mi
50,14%
|
209,87 mi
49,63%
|
| Imóveis para venda em construção |
185,17 mi
44,45%
|
188,77 mi
45,19%
|
189,18 mi
44,74%
|
| CRI/CRA |
107,91 mi
25,91%
|
104,30 mi
24,97%
|
106,86 mi
25,27%
|
| Fundos imobiliários |
102,51 mi
24,61%
|
103,97 mi
24,89%
|
106,17 mi
25,10%
|
| Imóveis para venda acabados |
16,79 mi
4,03%
|
16,44 mi
3,93%
|
16,44 mi
3,89%
|
| Imóveis acabados |
4,17 mi
1,00%
|
4,25 mi
1,02%
|
4,25 mi
1,00%
|
Direitos sobre imóveis
206,13 mi
49,48%
Mar/2026: 209,46 mi (50,14%)
Fev/2026: 209,87 mi (49,63%)
Imóveis para venda em construção
185,17 mi
44,45%
Mar/2026: 188,77 mi (45,19%)
Fev/2026: 189,18 mi (44,74%)
CRI/CRA
107,91 mi
25,91%
Mar/2026: 104,30 mi (24,97%)
Fev/2026: 106,86 mi (25,27%)
Fundos imobiliários
102,51 mi
24,61%
Mar/2026: 103,97 mi (24,89%)
Fev/2026: 106,17 mi (25,10%)
Imóveis para venda acabados
16,79 mi
4,03%
Mar/2026: 16,44 mi (3,93%)
Fev/2026: 16,44 mi (3,89%)
Imóveis acabados
4,17 mi
1,00%
Mar/2026: 4,25 mi (1,02%)
Fev/2026: 4,25 mi (1,00%)