VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
12/06/2026 14:21
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 451,47 mi | 452,45 mi | 452,23 mi |
| Patrimônio líquido | 444,79 mi | 445,13 mi | 445,39 mi |
| Total dos passivos | 6,68 mi | 7,31 mi | 6,84 mi |
| Liquidez total | 33,56 mi | 32,67 mi | 31,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,62% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
451,47 mi
Abr/2026: 452,45 mi
Mar/2026: 452,23 mi
Patrimônio líquido
444,79 mi
Abr/2026: 445,13 mi
Mar/2026: 445,39 mi
Total dos passivos
6,68 mi
Abr/2026: 7,31 mi
Mar/2026: 6,84 mi
Liquidez total
33,56 mi
Abr/2026: 32,67 mi
Mar/2026: 31,67 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 1,62%
Mar/2026: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.844 | 11.903 | 12.001 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,47 | R$ 9,48 | R$ 9,48 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Abr/2026: 46.971.245
Mar/2026: 46.971.245
Número de cotistas
11.844
Abr/2026: 11.903
Mar/2026: 12.001
Valor patrimonial por cota
R$ 9,47
Abr/2026: R$ 9,48
Mar/2026: R$ 9,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 254.285,18 | 253.854,31 | 253.854,31 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Abr/2026: 4,23 mi
Mar/2026: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
254.285,18
Abr/2026: 253.854,31
Mar/2026: 253.854,31
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
415,04 mi
Abr/2026: 416,55 mi
Mar/2026: 417,73 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
207,56 mi
50,01%
|
206,13 mi
49,48%
|
209,46 mi
50,14%
|
| Imóveis para venda em construção |
186,43 mi
44,92%
|
185,17 mi
44,45%
|
188,77 mi
45,19%
|
| CRI/CRA |
108,06 mi
26,04%
|
107,91 mi
25,91%
|
104,30 mi
24,97%
|
| Fundos imobiliários |
99,42 mi
23,95%
|
102,51 mi
24,61%
|
103,97 mi
24,89%
|
| Imóveis para venda acabados |
17,10 mi
4,12%
|
16,79 mi
4,03%
|
16,44 mi
3,93%
|
| Imóveis acabados |
4,02 mi
0,97%
|
4,17 mi
1,00%
|
4,25 mi
1,02%
|
Direitos sobre imóveis
207,56 mi
50,01%
Abr/2026: 206,13 mi (49,48%)
Mar/2026: 209,46 mi (50,14%)
Imóveis para venda em construção
186,43 mi
44,92%
Abr/2026: 185,17 mi (44,45%)
Mar/2026: 188,77 mi (45,19%)
CRI/CRA
108,06 mi
26,04%
Abr/2026: 107,91 mi (25,91%)
Mar/2026: 104,30 mi (24,97%)
Fundos imobiliários
99,42 mi
23,95%
Abr/2026: 102,51 mi (24,61%)
Mar/2026: 103,97 mi (24,89%)
Imóveis para venda acabados
17,10 mi
4,12%
Abr/2026: 16,79 mi (4,03%)
Mar/2026: 16,44 mi (3,93%)
Imóveis acabados
4,02 mi
0,97%
Abr/2026: 4,17 mi (1,00%)
Mar/2026: 4,25 mi (1,02%)