VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 15:11
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 451,47 mi | 442,15 mi | 441,83 mi |
| Patrimônio líquido | 439,81 mi | 436,00 mi | 435,30 mi |
| Total dos passivos | 11,65 mi | 6,15 mi | 6,53 mi |
| Liquidez total | 20,96 mi | 15,55 mi | 23,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,58% | 1,39% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
451,47 mi
Nov/2025: 442,15 mi
Out/2025: 441,83 mi
Patrimônio líquido
439,81 mi
Nov/2025: 436,00 mi
Out/2025: 435,30 mi
Total dos passivos
11,65 mi
Nov/2025: 6,15 mi
Out/2025: 6,53 mi
Liquidez total
20,96 mi
Nov/2025: 15,55 mi
Out/2025: 23,26 mi
Índice de solvência
2,58%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 1,39%
Out/2025: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 12.000 | 11.929 | 11.794 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,36 | R$ 9,28 | R$ 9,27 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Nov/2025: 46.971.245
Out/2025: 46.971.245
Número de cotistas
12.000
Nov/2025: 11.929
Out/2025: 11.794
Valor patrimonial por cota
R$ 9,36
Nov/2025: R$ 9,28
Out/2025: R$ 9,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 243.471,75 | 243.471,75 | 243.471,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Nov/2025: 4,23 mi
Out/2025: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
243.471,75
Nov/2025: 243.471,75
Out/2025: 243.471,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
428,29 mi
Nov/2025: 423,58 mi
Out/2025: 415,65 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
210,02 mi
49,04%
|
205,28 mi
48,46%
|
196,79 mi
47,35%
|
| Imóveis para venda em construção |
189,39 mi
44,22%
|
184,54 mi
43,57%
|
176,12 mi
42,37%
|
| Fundos imobiliários |
114,62 mi
26,76%
|
113,03 mi
26,69%
|
112,51 mi
27,07%
|
| CRI/CRA |
103,65 mi
24,20%
|
105,27 mi
24,85%
|
106,35 mi
25,59%
|
| Imóveis para venda acabados |
16,38 mi
3,83%
|
16,34 mi
3,86%
|
16,19 mi
3,90%
|
| Imóveis acabados |
4,25 mi
0,99%
|
4,40 mi
1,04%
|
4,47 mi
1,08%
|
Direitos sobre imóveis
210,02 mi
49,04%
Nov/2025: 205,28 mi (48,46%)
Out/2025: 196,79 mi (47,35%)
Imóveis para venda em construção
189,39 mi
44,22%
Nov/2025: 184,54 mi (43,57%)
Out/2025: 176,12 mi (42,37%)
Fundos imobiliários
114,62 mi
26,76%
Nov/2025: 113,03 mi (26,69%)
Out/2025: 112,51 mi (27,07%)
CRI/CRA
103,65 mi
24,20%
Nov/2025: 105,27 mi (24,85%)
Out/2025: 106,35 mi (25,59%)
Imóveis para venda acabados
16,38 mi
3,83%
Nov/2025: 16,34 mi (3,86%)
Out/2025: 16,19 mi (3,90%)
Imóveis acabados
4,25 mi
0,99%
Nov/2025: 4,40 mi (1,04%)
Out/2025: 4,47 mi (1,08%)