O documento apresenta o histórico e projeções mensais do VRTM11, de novembro de 2023 a janeiro de 2026, com dados como patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota (VPC), rendimentos distribuídos, distribuição por cota, rentabilidade mensal e acumulada no ano sobre o VPC. Até junho de 2024, o patrimônio líquido ficava em torno de R$ 113 milhões, com cerca de 11,9 milhões de cotas e VPC próximo a R$ 9,50, enquanto a distribuição mensal variava entre R$ 0,03 e R$ 0,10 por cota.
Em julho de 2024, o patrimônio líquido saltou para R$ 368 milhões, considerando parte da captação da oferta, e em agosto chegou a R$ 453 milhões com o aumento do número de cotas para aproximadamente 47 milhões, elevando o VPC a R$ 9,65. Após isso, o patrimônio se estabilizou entre R$ 427 milhões e R$ 441 milhões, com VPC variando de R$ 9,11 a R$ 9,41, e a distribuição mensal se fixou em R$ 0,09 por cota.
A rentabilidade mensal oscilou entre -0,99% e 3,25%, com acumulada no ano crescendo de -3,74% em novembro de 2023 para projeções de 13,70% em dezembro de 2025 e 1,43% em janeiro de 2026. O material inclui contatos da gestora Fator para mais informações.