VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 07:33
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 451,90 mi | 451,47 mi | 442,15 mi |
| Patrimônio líquido | 441,88 mi | 439,81 mi | 436,00 mi |
| Total dos passivos | 10,02 mi | 11,65 mi | 6,15 mi |
| Liquidez total | 21,00 mi | 20,96 mi | 15,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,22% | 2,58% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
451,90 mi
Dez/2025: 451,47 mi
Nov/2025: 442,15 mi
Patrimônio líquido
441,88 mi
Dez/2025: 439,81 mi
Nov/2025: 436,00 mi
Total dos passivos
10,02 mi
Dez/2025: 11,65 mi
Nov/2025: 6,15 mi
Liquidez total
21,00 mi
Dez/2025: 20,96 mi
Nov/2025: 15,55 mi
Índice de solvência
2,22%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 2,58%
Nov/2025: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.992 | 12.000 | 11.929 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,41 | R$ 9,36 | R$ 9,28 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Dez/2025: 46.971.245
Nov/2025: 46.971.245
Número de cotistas
11.992
Dez/2025: 12.000
Nov/2025: 11.929
Valor patrimonial por cota
R$ 9,41
Dez/2025: R$ 9,36
Nov/2025: R$ 9,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 243.471,75 | 243.471,75 | 243.471,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Dez/2025: 4,23 mi
Nov/2025: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
243.471,75
Dez/2025: 243.471,75
Nov/2025: 243.471,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
426,93 mi
Dez/2025: 428,29 mi
Nov/2025: 423,58 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
209,93 mi
49,17%
|
210,02 mi
49,04%
|
205,28 mi
48,46%
|
| Imóveis para venda em construção |
189,24 mi
44,33%
|
189,39 mi
44,22%
|
184,54 mi
43,57%
|
| Fundos imobiliários |
112,94 mi
26,45%
|
114,62 mi
26,76%
|
113,03 mi
26,69%
|
| CRI/CRA |
104,06 mi
24,37%
|
103,65 mi
24,20%
|
105,27 mi
24,85%
|
| Imóveis para venda acabados |
16,44 mi
3,85%
|
16,38 mi
3,83%
|
16,34 mi
3,86%
|
| Imóveis acabados |
4,25 mi
1,00%
|
4,25 mi
0,99%
|
4,40 mi
1,04%
|
Direitos sobre imóveis
209,93 mi
49,17%
Dez/2025: 210,02 mi (49,04%)
Nov/2025: 205,28 mi (48,46%)
Imóveis para venda em construção
189,24 mi
44,33%
Dez/2025: 189,39 mi (44,22%)
Nov/2025: 184,54 mi (43,57%)
Fundos imobiliários
112,94 mi
26,45%
Dez/2025: 114,62 mi (26,76%)
Nov/2025: 113,03 mi (26,69%)
CRI/CRA
104,06 mi
24,37%
Dez/2025: 103,65 mi (24,20%)
Nov/2025: 105,27 mi (24,85%)
Imóveis para venda acabados
16,44 mi
3,85%
Dez/2025: 16,38 mi (3,83%)
Nov/2025: 16,34 mi (3,86%)
Imóveis acabados
4,25 mi
1,00%
Dez/2025: 4,25 mi (0,99%)
Nov/2025: 4,40 mi (1,04%)