O documento traz uma tabela com os dados mensais do VRTM11 entre novembro de 2023 e julho de 2026, mostrando a evolução do patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial por cota, rendimentos distribuídos e rentabilidades. O patrimônio líquido do fundo cresceu de aproximadamente 114 milhões de reais para mais de 438 milhões de reais ao longo do período, com um aumento expressivo a partir de agosto de 2024, quando o número de cotas passou de 11,8 milhões para 46,9 milhões, refletindo uma captação via oferta pública.
O valor patrimonial da cota oscilou entre 9,11 e 9,65 reais, mantendo-se na faixa de 9,20 a 9,50 reais na maior parte do tempo após a expansão. Os rendimentos distribuídos por cota variaram de 0,03 a 0,10 real mensais, estabilizando em 0,09 real a partir de agosto de 2024, com o montante total distribuído aumentando conforme o maior número de cotas.
As rentabilidades mensais sobre o valor patrimonial apresentaram variações entre -3,74% e 3,25%, enquanto a rentabilidade acumulada no ano chegou a 13,70% em dezembro de 2025, com o indicador sendo reiniciado a cada ano. O documento inclui também contatos para informações adicionais sobre o fundo.