VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 09:38
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 446,38 mi | 453,08 mi | 451,47 mi |
| Patrimônio líquido | 438,89 mi | 442,34 mi | 444,79 mi |
| Total dos passivos | 7,49 mi | 10,74 mi | 6,68 mi |
| Liquidez total | 36,49 mi | 33,60 mi | 33,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,68% | 2,37% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
446,38 mi
Jun/2026: 453,08 mi
Mai/2026: 451,47 mi
Patrimônio líquido
438,89 mi
Jun/2026: 442,34 mi
Mai/2026: 444,79 mi
Total dos passivos
7,49 mi
Jun/2026: 10,74 mi
Mai/2026: 6,68 mi
Liquidez total
36,49 mi
Jun/2026: 33,60 mi
Mai/2026: 33,56 mi
Índice de solvência
1,68%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 2,37%
Mai/2026: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.704 | 11.765 | 11.844 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,34 | R$ 9,42 | R$ 9,47 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Jun/2026: 46.971.245
Mai/2026: 46.971.245
Número de cotistas
11.704
Jun/2026: 11.765
Mai/2026: 11.844
Valor patrimonial por cota
R$ 9,34
Jun/2026: R$ 9,42
Mai/2026: R$ 9,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 205.975,24 | 254.285,18 | 254.285,18 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jun/2026: 4,23 mi
Mai/2026: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
205.975,24
Jun/2026: 254.285,18
Mai/2026: 254.285,18
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
406,49 mi
Jun/2026: 414,98 mi
Mai/2026: 415,04 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
210,39 mi
51,76%
|
215,83 mi
52,01%
|
207,56 mi
50,01%
|
| Imóveis para venda em construção |
148,38 mi
36,50%
|
146,71 mi
35,35%
|
186,43 mi
44,92%
|
| CRI/CRA |
106,99 mi
26,32%
|
107,61 mi
25,93%
|
108,06 mi
26,04%
|
| Fundos imobiliários |
89,11 mi
21,92%
|
91,55 mi
22,06%
|
99,42 mi
23,95%
|
| Imóveis para venda acabados |
47,85 mi
11,77%
|
48,38 mi
11,66%
|
17,10 mi
4,12%
|
| Imóveis acabados |
14,17 mi
3,49%
|
20,74 mi
5,00%
|
4,02 mi
0,97%
|
Direitos sobre imóveis
210,39 mi
51,76%
Jun/2026: 215,83 mi (52,01%)
Mai/2026: 207,56 mi (50,01%)
Imóveis para venda em construção
148,38 mi
36,50%
Jun/2026: 146,71 mi (35,35%)
Mai/2026: 186,43 mi (44,92%)
CRI/CRA
106,99 mi
26,32%
Jun/2026: 107,61 mi (25,93%)
Mai/2026: 108,06 mi (26,04%)
Fundos imobiliários
89,11 mi
21,92%
Jun/2026: 91,55 mi (22,06%)
Mai/2026: 99,42 mi (23,95%)
Imóveis para venda acabados
47,85 mi
11,77%
Jun/2026: 48,38 mi (11,66%)
Mai/2026: 17,10 mi (4,12%)
Imóveis acabados
14,17 mi
3,49%
Jun/2026: 20,74 mi (5,00%)
Mai/2026: 4,02 mi (0,97%)