O documento apresenta a rentabilidade mensal do fundo VRTM11 desde novembro de 2023 até março de 2026, com dados como patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos e percentuais de rentabilidade mensal e anual. Inicialmente, o patrimônio líquido era de cerca de R$ 114 milhões com 11,9 milhões de cotas e valor patrimonial por cota em torno de R$ 9,50 a R$ 9,60. Em julho de 2024, houve aumento significativo para R$ 368 milhões, considerando parte da captação de oferta, e em agosto para R$ 453 milhões, com o número de cotas saltando para 46,9 milhões, estabilizando o valor patrimonial próximo de R$ 9,30 a R$ 9,50.
As distribuições de rendimentos por cota começaram baixas, variando de R$ 0,03 a R$ 0,10 nos primeiros meses, e depois se estabilizaram em R$ 0,09 a R$ 0,10 por cota a partir de abril de 2024, com valores mensais distribuídos crescendo proporcionalmente ao patrimônio, como R$ 4,2 milhões recentemente. A rentabilidade mensal oscilou entre negativa, como -0,99% em outubro de 2024, e positiva, como 3,25% em março de 2025, refletindo variações no valor patrimonial da cota.
A rentabilidade acumulada no ano sobre o valor patrimonial da cota evoluiu de -3,74% em novembro de 2023 para picos como 13,70% em dezembro de 2025 e 4,17% até março de 2026. O documento inclui contatos da gestora Fator para mais informações, como SAC e ouvidoria.