VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 14:43
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,68 mi | 445,33 mi | 445,23 mi |
| Patrimônio líquido | 436,16 mi | 435,30 mi | 438,07 mi |
| Total dos passivos | 6,52 mi | 10,03 mi | 7,16 mi |
| Liquidez total | 26,25 mi | 13,28 mi | 36,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 2,25% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
442,68 mi
Jul/2025: 445,33 mi
Jun/2025: 445,23 mi
Patrimônio líquido
436,16 mi
Jul/2025: 435,30 mi
Jun/2025: 438,07 mi
Total dos passivos
6,52 mi
Jul/2025: 10,03 mi
Jun/2025: 7,16 mi
Liquidez total
26,25 mi
Jul/2025: 13,28 mi
Jun/2025: 36,14 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 2,25%
Jun/2025: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.645 | 11.694 | 11.770 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,29 | R$ 9,27 | R$ 9,33 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Jul/2025: 46.971.245
Jun/2025: 46.971.245
Número de cotistas
11.645
Jul/2025: 11.694
Jun/2025: 11.770
Valor patrimonial por cota
R$ 9,29
Jul/2025: R$ 9,27
Jun/2025: R$ 9,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 243.471,75 | 243.471,75 | 243.471,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jul/2025: 4,23 mi
Jun/2025: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
243.471,75
Jul/2025: 243.471,75
Jun/2025: 243.471,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
413,78 mi
Jul/2025: 428,92 mi
Jun/2025: 405,73 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
184,32 mi
44,55%
|
186,51 mi
43,48%
|
187,42 mi
46,19%
|
| Imóveis para venda em construção |
164,03 mi
39,64%
|
166,33 mi
38,78%
|
150,51 mi
37,10%
|
| Fundos imobiliários |
123,68 mi
29,89%
|
134,98 mi
31,47%
|
138,84 mi
34,22%
|
| CRI/CRA |
105,78 mi
25,56%
|
107,43 mi
25,05%
|
79,47 mi
19,59%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,67 mi
3,79%
|
15,57 mi
3,63%
|
16,17 mi
3,99%
|
| Imóveis acabados |
4,62 mi
1,12%
|
4,62 mi
1,08%
|
20,74 mi
5,11%
|
Direitos sobre imóveis
184,32 mi
44,55%
Jul/2025: 186,51 mi (43,48%)
Jun/2025: 187,42 mi (46,19%)
Imóveis para venda em construção
164,03 mi
39,64%
Jul/2025: 166,33 mi (38,78%)
Jun/2025: 150,51 mi (37,10%)
Fundos imobiliários
123,68 mi
29,89%
Jul/2025: 134,98 mi (31,47%)
Jun/2025: 138,84 mi (34,22%)
CRI/CRA
105,78 mi
25,56%
Jul/2025: 107,43 mi (25,05%)
Jun/2025: 79,47 mi (19,59%)
Imóveis para venda acabados
15,67 mi
3,79%
Jul/2025: 15,57 mi (3,63%)
Jun/2025: 16,17 mi (3,99%)
Imóveis acabados
4,62 mi
1,12%
Jul/2025: 4,62 mi (1,08%)
Jun/2025: 20,74 mi (5,11%)