VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 15:18
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 445,28 mi | 442,68 mi | 445,33 mi |
| Patrimônio líquido | 437,59 mi | 436,16 mi | 435,30 mi |
| Total dos passivos | 7,68 mi | 6,52 mi | 10,03 mi |
| Liquidez total | 26,13 mi | 26,25 mi | 13,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,73% | 1,47% | 2,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
445,28 mi
Ago/2025: 442,68 mi
Jul/2025: 445,33 mi
Patrimônio líquido
437,59 mi
Ago/2025: 436,16 mi
Jul/2025: 435,30 mi
Total dos passivos
7,68 mi
Ago/2025: 6,52 mi
Jul/2025: 10,03 mi
Liquidez total
26,13 mi
Ago/2025: 26,25 mi
Jul/2025: 13,28 mi
Índice de solvência
1,73%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,47%
Jul/2025: 2,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.734 | 11.645 | 11.694 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,32 | R$ 9,29 | R$ 9,27 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Ago/2025: 46.971.245
Jul/2025: 46.971.245
Número de cotistas
11.734
Ago/2025: 11.645
Jul/2025: 11.694
Valor patrimonial por cota
R$ 9,32
Ago/2025: R$ 9,29
Jul/2025: R$ 9,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 243.471,75 | 243.471,75 | 243.471,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Ago/2025: 4,23 mi
Jul/2025: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
243.471,75
Ago/2025: 243.471,75
Jul/2025: 243.471,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
416,64 mi
Ago/2025: 413,78 mi
Jul/2025: 428,92 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
194,19 mi
46,61%
|
184,32 mi
44,55%
|
186,51 mi
43,48%
|
| Imóveis para venda em construção |
173,83 mi
41,72%
|
164,03 mi
39,64%
|
166,33 mi
38,78%
|
| Fundos imobiliários |
115,11 mi
27,63%
|
123,68 mi
29,89%
|
134,98 mi
31,47%
|
| CRI/CRA |
107,34 mi
25,76%
|
105,78 mi
25,56%
|
107,43 mi
25,05%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,89 mi
3,81%
|
15,67 mi
3,79%
|
15,57 mi
3,63%
|
| Imóveis acabados |
4,47 mi
1,07%
|
4,62 mi
1,12%
|
4,62 mi
1,08%
|
Direitos sobre imóveis
194,19 mi
46,61%
Ago/2025: 184,32 mi (44,55%)
Jul/2025: 186,51 mi (43,48%)
Imóveis para venda em construção
173,83 mi
41,72%
Ago/2025: 164,03 mi (39,64%)
Jul/2025: 166,33 mi (38,78%)
Fundos imobiliários
115,11 mi
27,63%
Ago/2025: 123,68 mi (29,89%)
Jul/2025: 134,98 mi (31,47%)
CRI/CRA
107,34 mi
25,76%
Ago/2025: 105,78 mi (25,56%)
Jul/2025: 107,43 mi (25,05%)
Imóveis para venda acabados
15,89 mi
3,81%
Ago/2025: 15,67 mi (3,79%)
Jul/2025: 15,57 mi (3,63%)
Imóveis acabados
4,47 mi
1,07%
Ago/2025: 4,62 mi (1,12%)
Jul/2025: 4,62 mi (1,08%)