VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
13/11/2025 10:58
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 441,83 mi | 445,28 mi | 442,68 mi |
| Patrimônio líquido | 435,30 mi | 437,59 mi | 436,16 mi |
| Total dos passivos | 6,53 mi | 7,68 mi | 6,52 mi |
| Liquidez total | 23,26 mi | 26,13 mi | 26,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,73% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
441,83 mi
Set/2025: 445,28 mi
Ago/2025: 442,68 mi
Patrimônio líquido
435,30 mi
Set/2025: 437,59 mi
Ago/2025: 436,16 mi
Total dos passivos
6,53 mi
Set/2025: 7,68 mi
Ago/2025: 6,52 mi
Liquidez total
23,26 mi
Set/2025: 26,13 mi
Ago/2025: 26,25 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,73%
Ago/2025: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.794 | 11.734 | 11.645 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,27 | R$ 9,32 | R$ 9,29 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Set/2025: 46.971.245
Ago/2025: 46.971.245
Número de cotistas
11.794
Set/2025: 11.734
Ago/2025: 11.645
Valor patrimonial por cota
R$ 9,27
Set/2025: R$ 9,32
Ago/2025: R$ 9,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 243.471,75 | 243.471,75 | 243.471,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Set/2025: 4,23 mi
Ago/2025: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
243.471,75
Set/2025: 243.471,75
Ago/2025: 243.471,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
415,65 mi
Set/2025: 416,64 mi
Ago/2025: 413,78 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
196,79 mi
47,35%
|
194,19 mi
46,61%
|
184,32 mi
44,55%
|
| Imóveis para venda em construção |
176,12 mi
42,37%
|
173,83 mi
41,72%
|
164,03 mi
39,64%
|
| Fundos imobiliários |
112,51 mi
27,07%
|
115,11 mi
27,63%
|
123,68 mi
29,89%
|
| CRI/CRA |
106,35 mi
25,59%
|
107,34 mi
25,76%
|
105,78 mi
25,56%
|
| Imóveis para venda acabados |
16,19 mi
3,90%
|
15,89 mi
3,81%
|
15,67 mi
3,79%
|
| Imóveis acabados |
4,47 mi
1,08%
|
4,47 mi
1,07%
|
4,62 mi
1,12%
|
Direitos sobre imóveis
196,79 mi
47,35%
Set/2025: 194,19 mi (46,61%)
Ago/2025: 184,32 mi (44,55%)
Imóveis para venda em construção
176,12 mi
42,37%
Set/2025: 173,83 mi (41,72%)
Ago/2025: 164,03 mi (39,64%)
Fundos imobiliários
112,51 mi
27,07%
Set/2025: 115,11 mi (27,63%)
Ago/2025: 123,68 mi (29,89%)
CRI/CRA
106,35 mi
25,59%
Set/2025: 107,34 mi (25,76%)
Ago/2025: 105,78 mi (25,56%)
Imóveis para venda acabados
16,19 mi
3,90%
Set/2025: 15,89 mi (3,81%)
Ago/2025: 15,67 mi (3,79%)
Imóveis acabados
4,47 mi
1,08%
Set/2025: 4,47 mi (1,07%)
Ago/2025: 4,62 mi (1,12%)