VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 16:45
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 434,68 mi | 435,36 mi | 441,10 mi |
| Patrimônio líquido | 427,81 mi | 428,57 mi | 434,34 mi |
| Total dos passivos | 6,87 mi | 6,79 mi | 6,76 mi |
| Liquidez total | 6,09 mi | 21,32 mi | 16,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 1,56% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
434,68 mi
Jan/2025: 435,36 mi
Dez/2024: 441,10 mi
Patrimônio líquido
427,81 mi
Jan/2025: 428,57 mi
Dez/2024: 434,34 mi
Total dos passivos
6,87 mi
Jan/2025: 6,79 mi
Dez/2024: 6,76 mi
Liquidez total
6,09 mi
Jan/2025: 21,32 mi
Dez/2024: 16,93 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,56%
Dez/2024: 1,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.830 | 11.916 | 11.991 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,11 | R$ 9,12 | R$ 9,25 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Jan/2025: 46.971.245
Dez/2024: 46.971.245
Número de cotistas
11.830
Jan/2025: 11.916
Dez/2024: 11.991
Valor patrimonial por cota
R$ 9,11
Jan/2025: R$ 9,12
Dez/2024: R$ 9,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 232.853,62 | 465.707,24 | 232.853,62 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 380.088,82 | 932.727,50 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jan/2025: 4,23 mi
Dez/2024: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
232.853,62
Jan/2025: 465.707,24
Dez/2024: 232.853,62
Contas a receber - Venda de imóveis
380.088,82
Jan/2025: 932.727,50
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
425,57 mi
Jan/2025: 411,24 mi
Dez/2024: 422,20 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
168,31 mi
39,55%
|
168,48 mi
40,97%
|
167,57 mi
39,69%
|
| Fundos imobiliários |
163,60 mi
38,44%
|
166,08 mi
40,39%
|
176,33 mi
41,77%
|
| Imóveis para venda em construção |
131,40 mi
30,88%
|
131,58 mi
32,00%
|
129,49 mi
30,67%
|
| CRI/CRA |
93,66 mi
22,01%
|
76,68 mi
18,65%
|
78,29 mi
18,54%
|
| Imóveis acabados |
20,74 mi
4,87%
|
20,74 mi
5,04%
|
20,74 mi
4,91%
|
| Imóveis para venda acabados |
16,17 mi
3,80%
|
16,16 mi
3,93%
|
17,34 mi
4,11%
|
Direitos sobre imóveis
168,31 mi
39,55%
Jan/2025: 168,48 mi (40,97%)
Dez/2024: 167,57 mi (39,69%)
Fundos imobiliários
163,60 mi
38,44%
Jan/2025: 166,08 mi (40,39%)
Dez/2024: 176,33 mi (41,77%)
Imóveis para venda em construção
131,40 mi
30,88%
Jan/2025: 131,58 mi (32,00%)
Dez/2024: 129,49 mi (30,67%)
CRI/CRA
93,66 mi
22,01%
Jan/2025: 76,68 mi (18,65%)
Dez/2024: 78,29 mi (18,54%)
Imóveis acabados
20,74 mi
4,87%
Jan/2025: 20,74 mi (5,04%)
Dez/2024: 20,74 mi (4,91%)
Imóveis para venda acabados
16,17 mi
3,80%
Jan/2025: 16,16 mi (3,93%)
Dez/2024: 17,34 mi (4,11%)