VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 10:08
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 445,57 mi | 444,05 mi | 434,68 mi |
| Patrimônio líquido | 439,18 mi | 437,50 mi | 427,81 mi |
| Total dos passivos | 6,39 mi | 6,54 mi | 6,87 mi |
| Liquidez total | 23,61 mi | 26,02 mi | 6,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,47% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
445,57 mi
Mar/2025: 444,05 mi
Fev/2025: 434,68 mi
Patrimônio líquido
439,18 mi
Mar/2025: 437,50 mi
Fev/2025: 427,81 mi
Total dos passivos
6,39 mi
Mar/2025: 6,54 mi
Fev/2025: 6,87 mi
Liquidez total
23,61 mi
Mar/2025: 26,02 mi
Fev/2025: 6,09 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 1,47%
Fev/2025: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.798 | 11.795 | 11.830 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,35 | R$ 9,31 | R$ 9,11 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Mar/2025: 46.971.245
Fev/2025: 46.971.245
Número de cotistas
11.798
Mar/2025: 11.795
Fev/2025: 11.830
Valor patrimonial por cota
R$ 9,35
Mar/2025: R$ 9,31
Fev/2025: R$ 9,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 243.471,75 | 243.471,75 | 232.853,62 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 380.088,82 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Mar/2025: 4,23 mi
Fev/2025: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
243.471,75
Mar/2025: 243.471,75
Fev/2025: 232.853,62
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 380.088,82
Investimentos
Total investido
418,87 mi
Mar/2025: 415,10 mi
Fev/2025: 425,57 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
184,95 mi
44,15%
|
173,05 mi
41,69%
|
168,31 mi
39,55%
|
| Imóveis para venda em construção |
148,04 mi
35,34%
|
136,14 mi
32,80%
|
131,40 mi
30,88%
|
| Fundos imobiliários |
143,16 mi
34,18%
|
149,63 mi
36,05%
|
163,60 mi
38,44%
|
| CRI/CRA |
90,75 mi
21,67%
|
92,42 mi
22,26%
|
93,66 mi
22,01%
|
| Imóveis acabados |
20,74 mi
4,95%
|
20,74 mi
5,00%
|
20,74 mi
4,87%
|
| Imóveis para venda acabados |
16,17 mi
3,86%
|
16,17 mi
3,90%
|
16,17 mi
3,80%
|
Direitos sobre imóveis
184,95 mi
44,15%
Mar/2025: 173,05 mi (41,69%)
Fev/2025: 168,31 mi (39,55%)
Imóveis para venda em construção
148,04 mi
35,34%
Mar/2025: 136,14 mi (32,80%)
Fev/2025: 131,40 mi (30,88%)
Fundos imobiliários
143,16 mi
34,18%
Mar/2025: 149,63 mi (36,05%)
Fev/2025: 163,60 mi (38,44%)
CRI/CRA
90,75 mi
21,67%
Mar/2025: 92,42 mi (22,26%)
Fev/2025: 93,66 mi (22,01%)
Imóveis acabados
20,74 mi
4,95%
Mar/2025: 20,74 mi (5,00%)
Fev/2025: 20,74 mi (4,87%)
Imóveis para venda acabados
16,17 mi
3,86%
Mar/2025: 16,17 mi (3,90%)
Fev/2025: 16,17 mi (3,80%)