VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 11:07
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 444,62 mi | 445,57 mi | 444,05 mi |
| Patrimônio líquido | 436,78 mi | 439,18 mi | 437,50 mi |
| Total dos passivos | 7,84 mi | 6,39 mi | 6,54 mi |
| Liquidez total | 23,49 mi | 23,61 mi | 26,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,76% | 1,43% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
444,62 mi
Abr/2025: 445,57 mi
Mar/2025: 444,05 mi
Patrimônio líquido
436,78 mi
Abr/2025: 439,18 mi
Mar/2025: 437,50 mi
Total dos passivos
7,84 mi
Abr/2025: 6,39 mi
Mar/2025: 6,54 mi
Liquidez total
23,49 mi
Abr/2025: 23,61 mi
Mar/2025: 26,02 mi
Índice de solvência
1,76%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,43%
Mar/2025: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.805 | 11.798 | 11.795 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,30 | R$ 9,35 | R$ 9,31 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Abr/2025: 46.971.245
Mar/2025: 46.971.245
Número de cotistas
11.805
Abr/2025: 11.798
Mar/2025: 11.795
Valor patrimonial por cota
R$ 9,30
Abr/2025: R$ 9,35
Mar/2025: R$ 9,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 243.471,75 | 243.471,75 | 243.471,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Abr/2025: 4,23 mi
Mar/2025: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
243.471,75
Abr/2025: 243.471,75
Mar/2025: 243.471,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
415,18 mi
Abr/2025: 418,87 mi
Mar/2025: 415,10 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
187,09 mi
45,06%
|
184,95 mi
44,15%
|
173,05 mi
41,69%
|
| Imóveis para venda em construção |
150,18 mi
36,17%
|
148,04 mi
35,34%
|
136,14 mi
32,80%
|
| Fundos imobiliários |
141,74 mi
34,14%
|
143,16 mi
34,18%
|
149,63 mi
36,05%
|
| CRI/CRA |
86,34 mi
20,80%
|
90,75 mi
21,67%
|
92,42 mi
22,26%
|
| Imóveis acabados |
20,74 mi
4,99%
|
20,74 mi
4,95%
|
20,74 mi
5,00%
|
| Imóveis para venda acabados |
16,17 mi
3,90%
|
16,17 mi
3,86%
|
16,17 mi
3,90%
|
Direitos sobre imóveis
187,09 mi
45,06%
Abr/2025: 184,95 mi (44,15%)
Mar/2025: 173,05 mi (41,69%)
Imóveis para venda em construção
150,18 mi
36,17%
Abr/2025: 148,04 mi (35,34%)
Mar/2025: 136,14 mi (32,80%)
Fundos imobiliários
141,74 mi
34,14%
Abr/2025: 143,16 mi (34,18%)
Mar/2025: 149,63 mi (36,05%)
CRI/CRA
86,34 mi
20,80%
Abr/2025: 90,75 mi (21,67%)
Mar/2025: 92,42 mi (22,26%)
Imóveis acabados
20,74 mi
4,99%
Abr/2025: 20,74 mi (4,95%)
Mar/2025: 20,74 mi (5,00%)
Imóveis para venda acabados
16,17 mi
3,90%
Abr/2025: 16,17 mi (3,86%)
Mar/2025: 16,17 mi (3,90%)