VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 13:19
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 445,23 mi | 444,62 mi | 445,57 mi |
| Patrimônio líquido | 438,07 mi | 436,78 mi | 439,18 mi |
| Total dos passivos | 7,16 mi | 7,84 mi | 6,39 mi |
| Liquidez total | 36,14 mi | 23,49 mi | 23,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 1,76% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
445,23 mi
Mai/2025: 444,62 mi
Abr/2025: 445,57 mi
Patrimônio líquido
438,07 mi
Mai/2025: 436,78 mi
Abr/2025: 439,18 mi
Total dos passivos
7,16 mi
Mai/2025: 7,84 mi
Abr/2025: 6,39 mi
Liquidez total
36,14 mi
Mai/2025: 23,49 mi
Abr/2025: 23,61 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,76%
Abr/2025: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.770 | 11.805 | 11.798 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,33 | R$ 9,30 | R$ 9,35 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Mai/2025: 46.971.245
Abr/2025: 46.971.245
Número de cotistas
11.770
Mai/2025: 11.805
Abr/2025: 11.798
Valor patrimonial por cota
R$ 9,33
Mai/2025: R$ 9,30
Abr/2025: R$ 9,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 243.471,75 | 243.471,75 | 243.471,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Mai/2025: 4,23 mi
Abr/2025: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
243.471,75
Mai/2025: 243.471,75
Abr/2025: 243.471,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
405,73 mi
Mai/2025: 415,18 mi
Abr/2025: 418,87 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
187,42 mi
46,19%
|
187,09 mi
45,06%
|
184,95 mi
44,15%
|
| Imóveis para venda em construção |
150,51 mi
37,10%
|
150,18 mi
36,17%
|
148,04 mi
35,34%
|
| Fundos imobiliários |
138,84 mi
34,22%
|
141,74 mi
34,14%
|
143,16 mi
34,18%
|
| CRI/CRA |
79,47 mi
19,59%
|
86,34 mi
20,80%
|
90,75 mi
21,67%
|
| Imóveis acabados |
20,74 mi
5,11%
|
20,74 mi
4,99%
|
20,74 mi
4,95%
|
| Imóveis para venda acabados |
16,17 mi
3,99%
|
16,17 mi
3,90%
|
16,17 mi
3,86%
|
Direitos sobre imóveis
187,42 mi
46,19%
Mai/2025: 187,09 mi (45,06%)
Abr/2025: 184,95 mi (44,15%)
Imóveis para venda em construção
150,51 mi
37,10%
Mai/2025: 150,18 mi (36,17%)
Abr/2025: 148,04 mi (35,34%)
Fundos imobiliários
138,84 mi
34,22%
Mai/2025: 141,74 mi (34,14%)
Abr/2025: 143,16 mi (34,18%)
CRI/CRA
79,47 mi
19,59%
Mai/2025: 86,34 mi (20,80%)
Abr/2025: 90,75 mi (21,67%)
Imóveis acabados
20,74 mi
5,11%
Mai/2025: 20,74 mi (4,99%)
Abr/2025: 20,74 mi (4,95%)
Imóveis para venda acabados
16,17 mi
3,99%
Mai/2025: 16,17 mi (3,90%)
Abr/2025: 16,17 mi (3,86%)