VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 16:22
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 441,10 mi | 446,40 mi | 445,32 mi |
| Patrimônio líquido | 434,34 mi | 439,68 mi | 438,74 mi |
| Total dos passivos | 6,76 mi | 6,72 mi | 6,58 mi |
| Liquidez total | 16,93 mi | 15,19 mi | 23,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,50% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
441,10 mi
Nov/2024: 446,40 mi
Out/2024: 445,32 mi
Patrimônio líquido
434,34 mi
Nov/2024: 439,68 mi
Out/2024: 438,74 mi
Total dos passivos
6,76 mi
Nov/2024: 6,72 mi
Out/2024: 6,58 mi
Liquidez total
16,93 mi
Nov/2024: 15,19 mi
Out/2024: 23,50 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,50%
Out/2024: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.991 | 12.245 | 12.522 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,25 | R$ 9,36 | R$ 9,34 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Nov/2024: 46.971.245
Out/2024: 46.971.245
Número de cotistas
11.991
Nov/2024: 12.245
Out/2024: 12.522
Valor patrimonial por cota
R$ 9,25
Nov/2024: R$ 9,36
Out/2024: R$ 9,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 3,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0850 |
| Contas a receber - Aluguéis | 232.853,62 | 232.853,62 | 232.853,62 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Nov/2024: 4,23 mi
Out/2024: 3,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
232.853,62
Nov/2024: 232.853,62
Out/2024: 232.853,62
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
422,20 mi
Nov/2024: 428,08 mi
Out/2024: 420,14 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
176,33 mi
41,77%
|
187,27 mi
43,75%
|
191,91 mi
45,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
167,57 mi
39,69%
|
151,86 mi
35,48%
|
143,84 mi
34,24%
|
| Imóveis para venda em construção |
129,49 mi
30,67%
|
113,78 mi
26,58%
|
105,19 mi
25,04%
|
| CRI/CRA |
78,29 mi
18,54%
|
88,95 mi
20,78%
|
84,38 mi
20,08%
|
| Imóveis acabados |
20,74 mi
4,91%
|
20,74 mi
4,84%
|
20,67 mi
4,92%
|
| Imóveis para venda acabados |
17,34 mi
4,11%
|
17,34 mi
4,05%
|
17,99 mi
4,28%
|
Fundos imobiliários
176,33 mi
41,77%
Nov/2024: 187,27 mi (43,75%)
Out/2024: 191,91 mi (45,68%)
Direitos sobre imóveis
167,57 mi
39,69%
Nov/2024: 151,86 mi (35,48%)
Out/2024: 143,84 mi (34,24%)
Imóveis para venda em construção
129,49 mi
30,67%
Nov/2024: 113,78 mi (26,58%)
Out/2024: 105,19 mi (25,04%)
CRI/CRA
78,29 mi
18,54%
Nov/2024: 88,95 mi (20,78%)
Out/2024: 84,38 mi (20,08%)
Imóveis acabados
20,74 mi
4,91%
Nov/2024: 20,74 mi (4,84%)
Out/2024: 20,67 mi (4,92%)
Imóveis para venda acabados
17,34 mi
4,11%
Nov/2024: 17,34 mi (4,05%)
Out/2024: 17,99 mi (4,28%)