VRTM11

FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 51.870.412/0001-13
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2024
Entrega 15/01/2025 16:22

Informes Periódicos

Dezembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 441,10 mi
Nov/2024: 446,40 mi Out/2024: 445,32 mi
Patrimônio líquido 434,34 mi
Nov/2024: 439,68 mi Out/2024: 438,74 mi
Total dos passivos 6,76 mi
Nov/2024: 6,72 mi Out/2024: 6,58 mi
Liquidez total 16,93 mi
Nov/2024: 15,19 mi Out/2024: 23,50 mi
Índice de solvência 1,53%

Passivos / Ativo

Nov/2024: 1,50% Out/2024: 1,48%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2024: - Out/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 46.971.245
Nov/2024: 46.971.245 Out/2024: 46.971.245
Número de cotistas 11.991
Nov/2024: 12.245 Out/2024: 12.522
Valor patrimonial por cota R$ 9,25
Nov/2024: R$ 9,36 Out/2024: R$ 9,34

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,23 mi
└─ Por cota R$ 0,0900
Nov/2024: 4,23 mi Out/2024: 3,99 mi
Contas a receber - Aluguéis 232.853,62
Nov/2024: 232.853,62 Out/2024: 232.853,62
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2024: 0,00 Out/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
422,20 mi
Nov/2024: 428,08 mi Out/2024: 420,14 mi
Fundos imobiliários
176,33 mi 41,77%
Nov/2024: 187,27 mi (43,75%) Out/2024: 191,91 mi (45,68%)
Direitos sobre imóveis
167,57 mi 39,69%
Nov/2024: 151,86 mi (35,48%) Out/2024: 143,84 mi (34,24%)
Imóveis para venda em construção
129,49 mi 30,67%
Nov/2024: 113,78 mi (26,58%) Out/2024: 105,19 mi (25,04%)
CRI/CRA
78,29 mi 18,54%
Nov/2024: 88,95 mi (20,78%) Out/2024: 84,38 mi (20,08%)
Imóveis acabados
20,74 mi 4,91%
Nov/2024: 20,74 mi (4,84%) Out/2024: 20,67 mi (4,92%)
Imóveis para venda acabados
17,34 mi 4,11%
Nov/2024: 17,34 mi (4,05%) Out/2024: 17,99 mi (4,28%)
Página do fundo VRTM11 Ver original na B3

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